Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 15,4 8,9 6,5 -0,8 -4,4 19,1 9,5 14,9 -11,2 8,6
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 18,6 10,5 9,2 1,6 0,1 21,0 4,0 18,5 -10,1 11,8
Porównywarka Benchmark 2 (%) 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1 17,3
Porównywarka Benchmark 3 (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9 1,6
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,22 4,33 7,19 6,69 6,04
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 12,99 7,18 7,84 8,44 6,44
Porównywarka Benchmark 2 (%) 19,74 10,47 10,50 9,44 -
Porównywarka Benchmark 3 (%) 0,41 -3,28 -1,04 1,58 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,77 2,42 8,07 8,09 11,22 13,57 41,51 91,16 254,60
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 4,14 2,23 7,28 8,22 12,99 23,13 45,88 124,78 284,81
Porównywarka Benchmark 2 (%) 7,05 4,40 10,84 11,83 19,74 34,81 64,77 146,38 -
Porównywarka Benchmark 3 (%) -0,81 -0,93 2,08 1,91 0,41 -9,52 -5,10 16,96 -
  Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Od
31-gru-2022
Do
31-gru-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2023

19,06 9,50 14,94 -11,22 8,65
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2023

20,98 3,98 18,49 -10,06 11,78
Porównywarka Benchmark 2 (%)

na dzień 31-gru-2023

26,82 4,47 27,72 -14,09 17,34
Porównywarka Benchmark 3 (%)

na dzień 31-gru-2023

7,85 1,01 0,09 -12,91 1,62

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 18-mar-2024 USD 15 021 853 138
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Wiele aktywów
Ograniczenie Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Porównywarka Benchmark 2 FTSE World Index
Porównywarka Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,76%
ISIN LU0171283459
Koszty całkowite 1,50%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
SEDOL B03TN71

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 29-lut-2024 1167
Beta 3-letnia na dzień 29-lut-2024 0,863
Wskaźnik P/E 18,17
Average Market Cap (Millions) na dzień 29-lut-2024 USD 463 947,59
Efektywna duracja na dzień 29-lut-2024 1,67
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie na dzień 29-lut-2024 5,97
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych na dzień 29-lut-2024 4,22

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 29-lut-2024 0,03%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 29-lut-2024 0,41%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 29-lut-2024 0,03%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 29-lut-2024 0,31%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 29-lut-2024 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 29-lut-2024 0,37%
MSCI – Tytoń na dzień 29-lut-2024 0,03%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 29-lut-2024 70,61%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 29-lut-2024 29,39%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,69%, piaski roponośne 2,43%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zespół inwestycyjny ds. globalnej alokacji uważa, że zdolność przedsiębiorstwa do zarządzania istotnymi kwestiami z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może być istotna dla jego zdolności utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej, a zatem wskaźniki wyników ESG są uważane za część procesu inwestycyjnego. Zespół analizuje dane ESG przy realizacji analiz i badań due diligence nowych inwestycji oraz przy monitorowaniu istniejących inwestycji w ramach portfela. Prowadzone przez zespół bieżące monitorowanie portfela obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 29-lut-2024 rated against 1046 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 01-maj-2023)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lut-2024
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 2,92
AMAZON COM INC 1,84
NVIDIA CORP 1,54
APPLE INC 1,52
ALPHABET INC CLASS C 1,18
Nazwa Waga (%)
ASML HOLDING NV 1,01
BAE SYSTEMS PLC 0,98
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
MASTERCARD INC CLASS A 0,91
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,64
na dzień 29-lut-2024
Nazwa Waga (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,93
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,29
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,25
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,11
Nazwa Waga (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,98
UMBS 30YR TBA 0,81
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,80
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,53
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lut-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-lut-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lut-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lut-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lut-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 EUR 69,68 0,22 0,32 18-mar-2024 69,77 60,85 LU0171283459
KLASA E2 HEDGED PLN 20,59 0,06 0,29 18-mar-2024 20,75 17,75 LU0530192003
KLASA A2 HEDGED GBP 36,79 0,11 0,30 18-mar-2024 37,07 31,62 LU0236177068
KLASA E2 EUR 62,44 0,19 0,31 18-mar-2024 62,53 54,78 LU0171283533
KLASA E2 HEDGED EUR 40,36 0,11 0,27 18-mar-2024 40,69 34,94 LU0212926132
KLASA A2 USD 75,85 0,22 0,29 18-mar-2024 76,45 65,03 LU0072462426
KLASA A2 HEDGED PLN 22,01 0,06 0,27 18-mar-2024 22,18 18,93 LU0480534592
KLASA A2 HEDGED EUR 43,22 0,13 0,30 18-mar-2024 43,57 37,34 LU0212925753
KLASA E2 USD 67,97 0,19 0,28 18-mar-2024 68,52 58,39 LU0147396450

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 870 EUR
-21,3%
5 160 EUR
-12,4%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 430 EUR
-15,7%
9 600 EUR
-0,8%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 990 EUR
-0,1%
12 630 EUR
4,8%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
12 610 EUR
26,1%
14 160 EUR
7,2%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura