Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | -2,8 | 4,0 | 6,5 | -7,6 | 10,1 | 3,4 | 4,8 | -15,5 | 7,1 | 4,5 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 | 10,9 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 6,62 | 5,03 | 2,41 | 1,60 | 1,46 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 11,22 | 10,90 | 7,42 | 6,68 | 6,42 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 4,35 | 1,82 | 3,89 | 4,35 | 6,62 | 15,87 | 12,65 | 17,15 | 17,50 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 6,19 | 2,64 | 6,49 | 6,19 | 11,22 | 36,40 | 43,00 | 90,86 | 100,11 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2020 Do 30-cze-2021 |
Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-cze-2025 |
13,90 | -14,65 | 1,78 | 6,78 | 6,62 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 30-cze-2025 |
18,39 | -11,44 | 9,43 | 12,07 | 11,22 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 18-lip-2025
USD 4 235 457 223
Data wprowadzenia Funduszu
28-cze-2012
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 10 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
B3F5 GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
07-maj-2014
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,78%
ISIN
LU0784383399
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B7TDZB4
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-cze-2025
2840
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 30-cze-2025
2,00
Duracja modyfikowana
na dzień 30-cze-2025
2,65
Średnia ważona zapadalność
na dzień 30-cze-2025
2,34
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2025
8,02%
Wskaźnik P/E
na dzień 30-cze-2025
18,52
Rentowność do wykupu
na dzień 30-cze-2025
9,63
Efektywna duracja
na dzień 30-cze-2025
1,98
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-cze-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,87 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,67 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,13 |
| MICROSOFT CORP | 0,91 |
| MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 5.37/28/2025 | 0,62 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF | 0,62 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,53 |
| NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 | 0,49 |
| BROADCOM INC | 0,43 |
| GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 16.057/22/2025 | 0,41 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-cze-2025
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2025
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 30-cze-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 11,77 | 0,04 | 0,34 | 18-lip-2025 | 11,81 | 10,81 | LU0784383399 |
| KLASA A2 | USD | 17,17 | 0,05 | 0,29 | 18-lip-2025 | 17,21 | 15,64 | LU0784385840 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 11,13 | 0,03 | 0,27 | 18-lip-2025 | 11,17 | 10,24 | LU1062843690 |
| KLASA E2 | EUR | 16,49 | -0,07 | -0,42 | 18-lip-2025 | 18,04 | 15,69 | LU0813497111 |
| KLASA A2 | EUR | 14,72 | -0,05 | -0,34 | 18-lip-2025 | 16,06 | 13,98 | LU1162516477 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Alex Shingler
Justin Christofel
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 820 EUR
-21,8%
|
6 000 EUR
-9,7%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 820 EUR
-21,8%
|
8 620 EUR
-2,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 780 EUR
-2,2%
|
9 930 EUR
-0,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 350 EUR
13,5%
|
11 500 EUR
2,8%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
