Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -2,8 | 4,0 | 6,5 | -7,6 | 10,1 | 3,4 | 4,8 | -15,5 | 7,1 | 4,5 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 | 10,9 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 6,62 | 5,03 | 2,41 | 1,60 | 1,46 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 11,22 | 10,90 | 7,42 | 6,68 | 6,42 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 4,35 | 1,82 | 3,89 | 4,35 | 6,62 | 15,87 | 12,65 | 17,15 | 17,50 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 6,19 | 2,64 | 6,49 | 6,19 | 11,22 | 36,40 | 43,00 | 90,86 | 100,11 |
Od 30-cze-2020 Do 30-cze-2021 |
Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-cze-2025 |
13,90 | -14,65 | 1,78 | 6,78 | 6,62 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 30-cze-2025 |
18,39 | -11,44 | 9,43 | 12,07 | 11,22 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,87 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,67 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,13 |
MICROSOFT CORP | 0,91 |
MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 5.37/28/2025 | 0,62 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF | 0,62 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 0,53 |
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 | 0,49 |
BROADCOM INC | 0,43 |
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 16.057/22/2025 | 0,41 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | EUR | 11,77 | 0,04 | 0,34 | 18-lip-2025 | 11,81 | 10,81 | LU0784383399 |
KLASA A2 | USD | 17,17 | 0,05 | 0,29 | 18-lip-2025 | 17,21 | 15,64 | LU0784385840 |
KLASA E2 HEDGED | EUR | 11,13 | 0,03 | 0,27 | 18-lip-2025 | 11,17 | 10,24 | LU1062843690 |
KLASA E2 | EUR | 16,49 | -0,07 | -0,42 | 18-lip-2025 | 18,04 | 15,69 | LU0813497111 |
KLASA A2 | EUR | 14,72 | -0,05 | -0,34 | 18-lip-2025 | 16,06 | 13,98 | LU1162516477 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem


Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 820 EUR
-21,8%
|
6 000 EUR
-9,7%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 820 EUR
-21,8%
|
8 620 EUR
-2,9%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 780 EUR
-2,2%
|
9 930 EUR
-0,1%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 350 EUR
13,5%
|
11 500 EUR
2,8%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.