Global Multi-Asset Income Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 22-lut-2019 EUR 10,46
Zakres 52 tyg 9,91 - 10,74
Jednodniowa zmiana wartości netto 22-lut-2019 0,01 (0,10%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for Global Multi-Asset Income Fund as of 31-sty-2019 rated against 1 666,00 EUR Moderate Allocation - Global Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-wrz-2018)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, fundusze, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Kategorie aktywów i zakres, w jakim Fundusz w nie inwestuje, mogą różnić się między innymi w zależności od sytuacji na rynku i innych czynników uwzględnianych według uznania Zarządzającego portfelem.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	-	-2,79	4,00	6,50	-7,59

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	-5,32	2,83	-	-	0,69

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	3,40	3,40	0,39	-5,32	8,74	-	-	3,30

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

Global Multi-Asset Income Fund (EUR)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 7 745,992

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 3525

Waluta podstawowa USD

Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014

Klasa aktywów Wiele aktywów

Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global

Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 1,74%

ISIN LU0784383399

Notowania agencji Bloomberg BGMAA2E

Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%

Opłata manipulacyjna 5,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL B7TDZB4

Bloomberg Benchmark Ticker -

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000

Minimalna inwestycja kolejna EUR 10000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Global Multi-Asset Income Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 2 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 1666, 1242 and 735 EUR Moderate Allocation - Global Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

Overall Morningstar Rating for Global Multi-Asset Income Fund, Class A2 Hedged, as of 31-sty-2019 rated against 1666 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-wrz-2018)

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $	4,18
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE	1,52
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD	0,88
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049	0,42
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037	0,38

Nazwa	Waga ( %)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049	0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049	0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076	0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049	0,31
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019	0,30

Pozycje ulegające zmianie

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA A2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	10,46	0,01	0,10	10,74	9,91	-	LU0784383399	-	-
KLASA E2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	10,22	0,01	0,10	10,54	9,68	-	LU1062843690	-	-
KLASA A2	EUR	Brak dystrybucji	11,74	0,02	0,17	11,76	10,49	-	LU1162516477	-	-
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	13,30	0,01	0,08	13,30	12,54	-	LU0784385840	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	13,58	0,02	0,15	13,61	12,19	-	LU0813497111	-	-

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks

Justin Christofel

Alex Shingler

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating

Udziały

Udziały

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura