Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 8,1 | -4,9 | -0,8 | 15,0 | -3,9 | 13,9 | -8,3 | 5,5 | 12,8 | -2,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 6,7 | 4,3 | -2,4 | 17,2 | 5,9 | 13,4 | -12,8 | 12,0 | 13,6 | 4,9 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-2,62 | 5,02 | 3,88 | 3,15 | 4,10 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
4,93 | 10,11 | 5,72 | 5,93 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-2,62 | -0,58 | 1,66 | 4,52 | -2,62 | 15,83 | 20,99 | 36,41 | 71,20 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
4,93 | -0,39 | 1,71 | 5,63 | 4,93 | 33,49 | 32,05 | 77,95 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
13,85 | -8,26 | 5,48 | 12,76 | -2,62 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
13,41 | -12,77 | 11,99 | 13,60 | 4,93 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 09-sty-2026
USD 4 217 395 698
Data wprowadzenia Funduszu
28-cze-2012
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSWLDNTEUR / LGAINXEURH Index
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGMAE2E
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
08-sie-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,28%
ISIN
LU0813497111
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B8BP3G6
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-gru-2025
3535
Wskaźnik P/E
na dzień 31-gru-2025
17,20
Rentowność do wykupu
na dzień 31-gru-2025
9,91
Efektywna duracja
na dzień 31-gru-2025
2,00
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
7,24%
Wskaźnik P/B
na dzień 31-gru-2025
2,13
Duracja modyfikowana
na dzień 31-gru-2025
2,66
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-gru-2025
2,47
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2,07 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,00 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,60 |
| MICROSOFT CORP | 0,31 |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,27 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,26 |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 | 0,25 |
| MIDO_22-11ARR A1R2 144A | 0,24 |
| AIMCO_25-23A A 144A | 0,24 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 17,37 | 0,07 | 0,40 | 09-sty-2026 | 18,04 | 15,69 | LU0813497111 |
| KLASA A2 | EUR | 15,54 | 0,06 | 0,39 | 09-sty-2026 | 16,06 | 13,98 | LU1162516477 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 12,26 | 0,02 | 0,16 | 09-sty-2026 | 12,26 | 10,81 | LU0784383399 |
| KLASA A2 | USD | 18,08 | 0,03 | 0,17 | 09-sty-2026 | 18,08 | 15,64 | LU0784385840 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 11,57 | 0,02 | 0,17 | 09-sty-2026 | 11,57 | 10,24 | LU1062843690 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Justin Christofel
Louis Arranz
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 270 EUR
-27,3%
|
6 460 EUR
-8,4%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 700 EUR
-13,0%
|
9 410 EUR
-1,2%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 000 EUR
0,0%
|
11 470 EUR
2,8%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 250 EUR
12,5%
|
12 320 EUR
4,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
