Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 8,3 | 8,1 | -4,9 | -0,8 | 15,0 | -3,9 | 13,9 | -8,3 | 5,5 | 12,8 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 5,8 | 6,7 | 4,3 | -2,4 | 17,2 | 5,9 | 13,4 | -12,8 | 12,0 | 13,6 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 12,96 | 4,26 | 3,63 | 3,73 | 4,80 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 14,04 | 5,10 | 6,02 | 5,82 | - |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 2,10 | 2,10 | 6,53 | 7,87 | 12,96 | 13,32 | 19,51 | 44,18 | 79,50 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 1,69 | 1,69 | 5,22 | 6,54 | 14,04 | 16,09 | 33,97 | 76,08 | - |
Od 31-gru-2019 Do 31-gru-2020 |
Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-gru-2024 |
-3,94 | 13,85 | -8,26 | 5,48 | 12,76 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-gru-2024 |
5,88 | 13,41 | -12,77 | 11,99 | 13,60 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Integracja ESG
Integracja ESG
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 4,44 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,11 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,64 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,08 |
MICROSOFT CORP | 0,81 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,47 |
AAPL SOCIETE GENERALE SA 10.623/14/2025 | 0,46 |
MSFT CITIGROUP INC 10.573/13/2025 | 0,40 |
META CITIGROUP INC 16.63/13/2025 | 0,40 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 0,40 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | 17,84 | 0,04 | 0,22 | 17-lut-2025 | 18,04 | 15,94 | LU0813497111 |
KLASA E2 HEDGED | EUR | 10,93 | 0,06 | 0,55 | 14-lut-2025 | 10,94 | 10,18 | LU1062843690 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 11,53 | 0,06 | 0,52 | 14-lut-2025 | 11,53 | 10,70 | LU0784383399 |
KLASA A2 | EUR | 15,88 | 0,03 | 0,19 | 17-lut-2025 | 16,06 | 14,12 | LU1162516477 |
KLASA A2 | USD | 16,65 | 0,08 | 0,48 | 14-lut-2025 | 16,65 | 15,19 | LU0784385840 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem


Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenarios |
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
|
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 320 EUR
-16,8%
|
5 960 EUR
-9,8%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 700 EUR
-13,0%
|
9 810 EUR
-0,4%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 020 EUR
0,2%
|
11 410 EUR
2,7%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 250 EUR
12,5%
|
12 200 EUR
4,1%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.