Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 USD 2 522,096
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 111
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-1995
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0056508442
Notowania agencji Bloomberg MEILU LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-gru-2019 rated against 361 Sector Equity Technology Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 3,89
APPLE INC 3,57
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,17
ALPHABET INC CLASS A 2,90
TENCENT HOLDINGS LTD 2,67
Nazwa Waga ( %)
AMAZON COM INC 2,50
SALESFORCE.COM INC 2,25
ADOBE INC 1,64
FACEBOOK CLASS A INC 1,48
PAYPAL HOLDINGS INC 1,47
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 45,35 0,13 0,29 45,35 31,48 - LU0056508442 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 34,81 0,16 0,46 34,81 24,30 - LU0171311680 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,97 0,03 0,23 12,97 9,28 - LU1822773716 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 40,85 0,27 0,67 40,85 27,64 - LU0171310443 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 37,57 0,25 0,67 37,57 25,55 - LU0171310955 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 41,71 0,13 0,31 41,71 29,09 - LU0147408487 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura