WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
-3,48 | 17,41 | 37,01 | 34,59 | 1,46 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
-1,20 | 22,87 | 30,00 | 22,84 | 6,32 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
28,49 | 27,15 | 17,29 | 13,85 | 8,20 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
29,42 | 23,61 | 16,31 | 15,13 | 10,90 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
37,46 | 5,65 | 3,74 | 28,49 | 105,58 | 122,02 | 265,88 | 294,17 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
40,07 | 4,79 | 11,48 | 29,42 | 88,86 | 112,87 | 309,24 | 505,72 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3,94 |
APPLE INC | 3,23 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 3,16 |
ALPHABET INC CLASS A | 2,98 |
AMAZON COM INC | 2,57 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,49 |
SALESFORCE.COM INC | 2,41 |
TWILIO INC CLASS A | 1,75 |
ADOBE INC | 1,65 |
FACEBOOK CLASS A INC | 1,52 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 37,52 | 0,37 | 1,00 | 37,52 | 26,12 | - | LU0147408487 | - | - |
KLASA A2 | GBP | Brak dystrybucji | 30,59 | -0,12 | -0,39 | 33,00 | 22,34 | - | LU0171311680 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 11,70 | 0,11 | 0,95 | 11,79 | 8,35 | - | LU1822773716 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 40,78 | 0,40 | 0,99 | 40,78 | 28,26 | - | LU0056508442 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 33,64 | 0,25 | 0,75 | 33,96 | 22,91 | - | LU0171310955 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 36,57 | 0,27 | 0,74 | 36,90 | 24,78 | - | LU0171310443 | - | - |