Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 04-gru-2020 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 26,0 | -3,0 | -24,0 | 7,2 | -30,1 | 38,4 | 34,7 | 0,6 | -0,2 | 6,2 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 27,8 | 5,4 | -16,3 | 12,3 | -29,8 | 39,3 | 42,2 | 4,4 | 2,8 | 13,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 38,51 | 12,58 | 18,38 | 5,29 | -1,17 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 43,68 | 17,82 | 22,70 | 10,14 | 4,53 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 38,28 | 5,94 | 11,39 | 14,08 | 38,51 | 42,71 | 132,46 | 67,43 | -19,80 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 41,26 | 4,69 | 10,41 | 15,47 | 43,68 | 63,55 | 178,09 | 162,60 | 129,57 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
32,36 | 3,21 | 13,59 | -4,27 | 23,39 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
29,36 | 11,27 | 17,06 | 0,33 | 29,78 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, rozwojowe lub regulacyjne.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora energetycznego wiąże się z ryzykiem dotyczącym środowiska naturalnego lub zrównoważonego rozwoju, podatków, regulacji rządowych, zmian cen i podaży.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora energetycznego wiąże się z ryzykiem dotyczącym środowiska naturalnego, stabilności, podatków, regulacji rządowych, zmian cen i podaży.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 17-wrz-2026
USD 2 497 930 313
Data wprowadzenia Funduszu
15-mar-2001
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERWEUE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
30-lis-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,56%
ISIN
LU0326422507
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43HLY6
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-sie-2026
31
Beta 3-letnia
na dzień 31-sie-2026
0,961
Wskaźnik P/B
na dzień 31-sie-2026
2,54
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-sie-2026
17,81%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-sie-2026
19,94
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 03-kwi-2012)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień -
-
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień -
-
Udziały
Udziały
na dzień 31-sie-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| CHEVRON CORP | 8,99 |
| SHELL PLC | 8,85 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 8,62 |
| TOTALENERGIES SE | 8,45 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 4,96 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| VALERO ENERGY CORPORATION | 4,96 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,64 |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,60 |
| CHENIERE ENERGY INC | 4,59 |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,45 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 8,12 | -0,06 | -0,73 | 17-wrz-2026 | 8,24 | 5,55 | LU0326422507 |
| KLASA E2 | USD | 33,28 | -0,24 | -0,72 | 17-wrz-2026 | 33,75 | 22,41 | LU0122377152 |
| KLASA E2 | EUR | 28,96 | -0,10 | -0,34 | 17-wrz-2026 | 29,29 | 19,20 | LU0171304552 |
| KLASA D2 | USD | 44,09 | -0,31 | -0,70 | 17-wrz-2026 | 44,71 | 29,36 | LU0252969075 |
| KLASA A2 | USD | 37,78 | -0,27 | -0,71 | 17-wrz-2026 | 38,32 | 25,33 | LU0122376428 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 8,92 | -0,07 | -0,78 | 17-wrz-2026 | 9,06 | 6,08 | LU0326422176 |
| KLASA A2 | EUR | 32,88 | -0,12 | -0,36 | 17-wrz-2026 | 33,25 | 21,70 | LU0171301533 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Alastair Bishop
Mark Hume
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 090 EUR
-49,1%
|
2 110 EUR
-26,7%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 200 EUR
-48,0%
|
6 990 EUR
-6,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 970 EUR
-0,3%
|
12 830 EUR
5,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
19 080 EUR
90,8%
|
25 790 EUR
20,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
