Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 04-gru-2020 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 30,9 | -13,1 | -17,7 | 13,0 | -35,0 | 52,0 | 47,3 | -0,4 | 8,2 | -4,1 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 31,7 | -7,5 | -12,1 | 14,4 | -35,6 | 49,9 | 51,6 | 0,8 | 9,7 | -0,1 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 34,76 | 12,90 | 18,05 | 6,20 | 3,30 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 40,91 | 16,54 | 20,16 | 8,88 | 6,51 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 25,89 | -5,15 | 4,17 | 23,79 | 34,76 | 43,90 | 129,25 | 82,50 | 126,17 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 28,76 | -5,34 | 5,81 | 26,10 | 40,91 | 58,29 | 150,48 | 134,23 | 388,58 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
63,32 | 4,21 | 18,22 | -1,06 | 29,66 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
58,10 | 7,64 | 19,18 | 2,66 | 32,75 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, rozwojowe lub regulacyjne.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora energetycznego wiąże się z ryzykiem dotyczącym środowiska naturalnego lub zrównoważonego rozwoju, podatków, regulacji rządowych, zmian cen i podaży.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora energetycznego wiąże się z ryzykiem dotyczącym środowiska naturalnego, stabilności, podatków, regulacji rządowych, zmian cen i podaży.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 19-cze-2026
USD 2 186 480 565
Data wprowadzenia Funduszu
15-mar-2001
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 EUR NET Index (EUR)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERENYE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
06-kwi-2001
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,55%
ISIN
LU0171304552
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Energy
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43HL24
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 29-maj-2026
30
Beta 3-letnia
na dzień 31-maj-2026
1,019
Wskaźnik P/B
na dzień 29-maj-2026
2,35
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-maj-2026
19,44%
Wskaźnik P/E
na dzień 29-maj-2026
18,49
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 29-maj-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 9,43 |
| SHELL PLC | 9,15 |
| CHEVRON CORP | 8,88 |
| EXXON MOBIL CORP | 8,67 |
| TC ENERGY CORP | 4,66 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,62 |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,60 |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,56 |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 4,53 |
| CONOCOPHILLIPS | 4,32 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 29-maj-2026
% wartości rynkowej
na dzień 29-maj-2026
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 29-maj-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 24,74 | 0,21 | 0,86 | 19-cze-2026 | 28,02 | 18,93 | LU0171304552 |
| KLASA A2 | USD | 32,17 | 0,26 | 0,81 | 19-cze-2026 | 36,39 | 25,09 | LU0122376428 |
| KLASA E2 | USD | 28,37 | 0,23 | 0,82 | 19-cze-2026 | 32,13 | 22,23 | LU0122377152 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,62 | 0,06 | 0,79 | 19-cze-2026 | 8,66 | 6,05 | LU0326422176 |
| KLASA D2 | USD | 37,47 | 0,30 | 0,81 | 19-cze-2026 | 42,32 | 29,01 | LU0252969075 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 6,94 | 0,05 | 0,73 | 19-cze-2026 | 7,89 | 5,53 | LU0326422507 |
| KLASA A2 | EUR | 28,06 | 0,24 | 0,86 | 19-cze-2026 | 31,74 | 21,36 | LU0171301533 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Alastair Bishop
Mark Hume
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 050 EUR
-49,5%
|
2 510 EUR
-24,1%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 170 EUR
-48,3%
|
7 390 EUR
-5,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 850 EUR
-1,5%
|
14 880 EUR
8,3%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
19 460 EUR
94,6%
|
29 030 EUR
23,8%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
