Akcje

BGF Emerging Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-15,17 19,07 26,06 -2,53 -13,09
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-12,03 17,21 24,93 -7,41 -17,69

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 1 093,303
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 73
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-gru-1993
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0047713382
Notowania agencji Bloomberg MIGSEMI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4938237
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 2217 Global Emerging Markets Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,79
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,62
Nazwa Waga ( %)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,13
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,03
ICICI BANK LTD 2,02
CNOOC LTD 1,95
HANG LUNG PROPERTIES LTD 1,91
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,90 0,05 0,14 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
KLASA A2 HEDGED EUR - 8,63 0,01 0,12 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 31,38 0,05 0,16 38,15 25,28 - LU0090830653 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,22 -0,17 -0,60 34,43 23,41 - LU0171276081 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 31,39 -0,18 -0,57 38,25 26,01 - LU0171275786 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Literatura

Literatura