WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
7,77 | -5,01 | 13,14 | -1,94 | 4,62 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
2,61 | 1,80 | 16,26 | 1,47 | 5,74 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
22,71 | 7,61 | 4,24 | 7,11 | 6,73 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
16,67 | 8,82 | 5,91 | 8,21 | 7,12 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
30,15 | 4,41 | 8,98 | 22,71 | 24,60 | 23,05 | 98,71 | 443,77 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
23,50 | 2,70 | 7,47 | 16,67 | 28,87 | 33,26 | 120,15 | 497,81 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SAP SE | 5,84 |
SAFRAN SA | 5,81 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,47 |
SIKA AG | 5,04 |
RELX PLC | 4,79 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ASML HOLDING NV | 4,68 |
ROYAL UNIBREW A/S | 4,44 |
NOVO NORDISK A/S | 4,24 |
ADIDAS AG | 4,04 |
LONZA GROUP AG | 3,74 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 125,51 | 1,11 | 0,89 | 125,88 | 94,26 | - | LU0011846440 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 113,24 | 1,00 | 0,89 | 113,59 | 85,45 | - | LU0090830901 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 19,16 | 0,17 | 0,90 | 19,21 | 14,00 | - | LU0526926950 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 138,78 | 0,67 | 0,49 | 138,78 | 107,73 | - | LU0171280430 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 12,47 | 0,11 | 0,89 | 12,50 | 9,33 | - | LU1023060665 | - | - |