Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

20,17 -3,17 19,43 -15,11 35,05
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

10,92 3,35 13,01 -10,45 27,59

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-lut-2020 EUR 4 200,346
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 45
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lis-1986
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe ex-UK Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe ex UK Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0224105980
Notowania agencji Bloomberg MIGOEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B41FFT5
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class E2, as of 31-sty-2020 rated against 572 Europe ex-UK Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,85
SAFRAN SA 5,07
SAP SE 4,74
ASML HOLDING NV 4,68
NOVO NORDISK A/S 4,10
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 4,03
LONZA GROUP AG 3,74
DSV PANALPINA A/S 3,73
FERRARI NV 3,40
STMICROELECTRONICS NV 3,29
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,90 -0,28 -1,03 28,89 22,29 - LU0224105980 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,37 -0,16 -1,03 16,50 12,33 - LU1196525536 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 31,47 -0,32 -1,01 33,79 25,75 - LU0406496546 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,93 -0,29 -0,99 31,06 23,84 - LU0224105477 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 42,30 -0,42 -0,98 45,39 33,68 - LU0827876151 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,41 -0,25 -0,79 33,60 26,85 - LU0769137737 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Literatura

Literatura