BSF European Absolute Return Fund

Akcje

BSF European Absolute Return Fund

  • Wartość netto na dzień 15-lut-2019 EUR 132,97
    Zakres 52 tyg 126,77 - 133,30
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 15-lut-2019 0,02 (0,02%)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Ponieważ strategia inwestycyjna tego Funduszu podlega limitowi wielkości, Fundusz obecnie nie przyjmuje nowych zleceń nabycia.

Celem Funduszu jest osiągnięcie dodatniej całkowitej stopy zwrotu poprzez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z inwestycji, bez względu na sytuację na rynku. Fundusz zamierza uzyskać co najmniej 70% ekspozycję rynkową na akcje spółek, których siedziba lub główny obszar prowadzenia działalności znajduje się w Europie (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Ma zamiar to osiągnąć, inwestując co najmniej 70% aktywów w akcje i podobne kapitałowe papiery wartościowe, a jeżeli uzna to za właściwe, w papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i środki pieniężne.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014		 From
31-gru-2014
To
31-gru-2015		 From
31-gru-2015
To
31-gru-2016		 From
31-gru-2016
To
31-gru-2017		 From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

0,64 7,66 -7,76 2,88 3,69
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-sty-2019

2,45 -0,65 0,92 - 2,82
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-sty-2019

-0,60 -0,60 1,01 2,45 -1,93 4,69 - 31,79

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 1 788,697
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 127
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia 3 Month Euro Libor Rate
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,89%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,28
LONZA GROUP AG 2,87
RELX PLC 2,43
DSV A/S 2,20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,19
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 2,15
SAFRAN SA 2,12
STRAUMANN HOLDING AG 1,98
DCC PLC 1,73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,63
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 132,97 0,02 0,02 133,30 126,77 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 127,85 -0,01 -0,01 128,32 122,20 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura