Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 18-sie-2020 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 50,3 | 28,1 | -20,0 | 15,6 | 30,0 | 14,5 | -3,0 | -3,3 | -12,7 | 66,0 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 | 76,4 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 50,86 | 12,55 | 6,00 | 9,48 | -2,22 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 53,96 | 18,25 | 10,31 | 14,55 | 3,23 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 3,86 | 0,86 | -6,54 | -10,60 | 50,86 | 42,57 | 33,84 | 147,35 | -34,40 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 5,28 | 1,90 | -6,59 | -8,02 | 53,96 | 65,35 | 63,37 | 289,03 | 81,61 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-14,77 | 8,20 | -2,16 | 1,55 | 51,20 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-cze-2026 |
-16,85 | 15,41 | 8,30 | 6,28 | 52,14 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, rozwojowe lub regulacyjne.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora wydobywczego wiąże się z ryzykiem w zakresie środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju, polityki rządowej, podaży i opodatkowania. Rozbieżność zwrotów z papierów wartościowych sektora wydobywczego jest zazwyczaj ponadprzeciętna w porównaniu z innymi kapitałowymi papierami wartościowymi.
Inwestowanie w papiery wartościowe sektora wydobywczego wiąże się z ryzykiem w zakresie środowiska naturalnego, stabilności, polityki rządowej, sprawami dotyczącymi podaży i opodatkowaniem. Różnice w zwrotach z papierów wartościowych sektora wydobywczego są zazwyczaj ponadprzeciętne w porównaniu z innymi kapitałowymi papierami wartościowymi.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-sie-2026
USD 7 519 900 564
Data wprowadzenia Funduszu
21-mar-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
B92A GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-paź-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,06%
ISIN
LU0326424115
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B3KVC74
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-lip-2026
50
Beta 3-letnia
na dzień 31-lip-2026
0,967
Wskaźnik P/B
na dzień 31-lip-2026
2,70
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-lip-2026
25,05%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-lip-2026
21,43
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-lip-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| RIO TINTO PLC | 7,78 |
| GLENCORE PLC | 7,58 |
| BHP GROUP LTD | 5,09 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,83 |
| BARRICK MINING CORP | 4,75 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| FREEPORT-MCMORAN INC | 4,65 |
| NUCOR CORPORATION | 4,63 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,61 |
| NEWMONT CORPORATION | 4,44 |
| VALE SA | 3,83 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-lip-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,72 | -0,18 | -2,28 | 13-sie-2026 | 8,54 | 4,88 | LU0326424115 |
| KLASA D2 | USD | 131,05 | -3,01 | -2,25 | 13-sie-2026 | 141,72 | 79,84 | LU0252968341 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 7,03 | -0,17 | -2,36 | 13-sie-2026 | 7,79 | 4,47 | LU0326425351 |
| KLASA A2 | USD | 112,38 | -2,58 | -2,24 | 13-sie-2026 | 121,94 | 68,96 | LU0075056555 |
| KLASA E2 | USD | 98,27 | -2,26 | -2,25 | 13-sie-2026 | 106,88 | 60,60 | LU0090845842 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 15,95 | -0,37 | -2,27 | 13-sie-2026 | 17,59 | 9,95 | LU0480534758 |
| KLASA E2 | EUR | 85,19 | -1,84 | -2,11 | 13-sie-2026 | 91,18 | 51,98 | LU0172157363 |
| KLASA A2 | EUR | 97,42 | -2,10 | -2,11 | 13-sie-2026 | 104,04 | 59,15 | LU0172157280 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Olivia Markham
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
3 350 EUR
-66,5%
|
1 830 EUR
-28,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 750 EUR
-32,5%
|
11 010 EUR
1,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 240 EUR
2,4%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
19 600 EUR
96,0%
|
19 320 EUR
14,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
