Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 53,5 | 31,8 | -16,4 | 20,5 | 34,3 | 17,0 | 1,8 | 0,3 | -10,2 | 71,7 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 | 76,4 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
71,73 | 15,64 | 12,99 | 17,56 | 4,24 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
76,35 | 19,22 | 13,87 | 20,04 | 6,32 |
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
71,73 | 8,16 | 16,65 | 49,41 | 71,73 | 54,65 | 84,19 | 404,02 | 125,96 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
76,35 | 8,45 | 15,50 | 47,25 | 76,35 | 69,45 | 91,44 | 521,19 | 232,90 |
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
17,00 | 1,79 | 0,33 | -10,24 | 71,73 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
14,08 | -0,97 | 8,49 | -11,44 | 76,35 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 7,31 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,49 |
| RIO TINTO PLC | 5,92 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,72 |
| VALE SA | 5,08 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,06 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,61 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,40 |
| GLENCORE PLC | 4,28 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3,96 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA D2 | USD | 121,75 | 3,39 | 2,86 | 12-sty-2026 | 121,75 | 60,96 | LU0252968341 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 15,13 | 0,42 | 2,86 | 12-sty-2026 | 15,13 | 7,64 | LU0480534758 |
| KLASA E2 | USD | 91,96 | 2,55 | 2,85 | 12-sty-2026 | 91,96 | 46,49 | LU0090845842 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 6,72 | 0,19 | 2,91 | 12-sty-2026 | 6,72 | 3,47 | LU0326425351 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,36 | 0,21 | 2,94 | 12-sty-2026 | 7,36 | 3,79 | LU0326424115 |
| KLASA A2 | USD | 104,86 | 2,92 | 2,86 | 12-sty-2026 | 104,86 | 52,81 | LU0075056555 |
| KLASA A2 | EUR | 89,80 | 2,19 | 2,50 | 12-sty-2026 | 89,80 | 48,26 | LU0172157280 |
| KLASA E2 | EUR | 78,76 | 1,92 | 2,50 | 12-sty-2026 | 78,76 | 42,49 | LU0172157363 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 380 USD
-36,2%
|
1 870 USD
-28,5%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 040 USD
-29,6%
|
12 210 USD
4,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 600 USD
6,0%
|
17 090 USD
11,3%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
19 680 USD
96,8%
|
28 440 USD
23,2%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.