Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 52,0 | 3,5 | -17,0 | 35,6 | 29,3 | -9,9 | -16,4 | 7,3 | 14,4 | 161,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 | 169,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 196,38 | 62,69 | 29,13 | 18,52 | 7,52 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 203,24 | 64,42 | 29,50 | 19,01 | 5,83 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 29,22 | 13,20 | 40,00 | 90,10 | 196,38 | 330,60 | 259,09 | 446,84 | 319,57 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 33,20 | 19,53 | 38,02 | 84,89 | 203,24 | 344,53 | 264,18 | 470,12 | 206,63 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
-9,91 | -16,38 | 7,29 | 14,41 | 161,44 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
-12,72 | -15,47 | 9,36 | 6,62 | 169,34 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-mar-2026
USD 12 428 390 290
Data wprowadzenia Funduszu
30-gru-1994
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERWGDU
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
19-maj-2006
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,32%
ISIN
LU0252968424
Minimalna inwestycja wstępna
USD 100 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43HP99
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 27-lut-2026
49
Beta 3-letnia
na dzień 28-lut-2026
0,872
Wskaźnik P/B
na dzień 27-lut-2026
4,58
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 28-lut-2026
30,35%
Wskaźnik P/E
na dzień 27-lut-2026
24,58
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22-kwi-2025)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień 22-kwi-2025
100,00
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień 22-kwi-2025
100,00
Udziały
Udziały
na dzień 27-lut-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 8,74 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,13 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6,59 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,91 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,81 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,77 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,73 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,70 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,57 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 3,96 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA D2 | USD | 126,37 | -7,12 | -5,33 | 13-mar-2026 | 151,69 | 54,60 | LU0252968424 |
| KLASA A2 | USD | 108,70 | -6,13 | -5,34 | 13-mar-2026 | 130,51 | 47,30 | LU0055631609 |
| KLASA A2 | EUR | 94,88 | -4,80 | -4,82 | 13-mar-2026 | 111,41 | 43,22 | LU0171305526 |
| KLASA E2 | USD | 95,02 | -5,36 | -5,34 | 13-mar-2026 | 114,11 | 41,54 | LU0090841262 |
| KLASA E2 | EUR | 82,94 | -4,20 | -4,82 | 13-mar-2026 | 97,40 | 37,96 | LU0171306680 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 13,75 | -0,79 | -5,43 | 13-mar-2026 | 16,60 | 6,16 | LU0326422689 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 12,55 | -0,71 | -5,35 | 13-mar-2026 | 15,15 | 5,65 | LU0326423224 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 302,74 | -17,23 | -5,38 | 13-mar-2026 | 365,90 | 132,74 | LU1499592118 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Tom Holl
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 360 USD
-56,4%
|
2 010 USD
-27,5%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 590 USD
-34,1%
|
8 280 USD
-3,7%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 150 USD
1,5%
|
12 940 USD
5,3%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
28 160 USD
181,6%
|
34 110 USD
27,8%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
