Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 54,9 | -10,1 | -14,0 | 36,4 | 16,8 | -3,8 | -12,4 | 2,3 | 20,6 | 128,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 | 13,7 | 137,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
128,37 | 41,24 | 18,89 | 16,31 | - |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
137,48 | 41,85 | 19,27 | 19,13 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
128,37 | 6,89 | 19,84 | 72,42 | 128,37 | 181,77 | 137,56 | 353,14 | - |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
137,48 | 2,40 | 14,64 | 71,82 | 137,48 | 185,41 | 141,40 | 475,95 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-3,77 | -12,38 | 2,33 | 20,57 | 128,37 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-6,09 | -9,94 | 5,66 | 13,74 | 137,48 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 14-sty-2026
USD 12 221 050 242
Data wprowadzenia Funduszu
30-gru-1994
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MIGGMFY
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
01-wrz-1998
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,58%
ISIN
LU0171306680
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B0LCFV0
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-gru-2025
49
Beta 3-letnia
na dzień 31-gru-2025
0,874
Wskaźnik P/B
na dzień 31-gru-2025
3,89
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
27,55%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-gru-2025
36,56
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,60 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,94 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,75 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 5,18 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,88 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,74 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,66 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,50 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,24 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,16 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 83,07 | -0,31 | -0,37 | 14-sty-2026 | 83,38 | 34,96 | LU0171306680 |
| KLASA E2 | USD | 96,82 | -0,43 | -0,44 | 14-sty-2026 | 97,25 | 35,90 | LU0090841262 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 12,87 | -0,06 | -0,46 | 14-sty-2026 | 12,93 | 4,91 | LU0326423224 |
| KLASA D2 | USD | 128,51 | -0,56 | -0,43 | 14-sty-2026 | 129,07 | 47,06 | LU0252968424 |
| KLASA A2 | USD | 110,67 | -0,49 | -0,44 | 14-sty-2026 | 111,16 | 40,84 | LU0055631609 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 14,10 | -0,06 | -0,42 | 14-sty-2026 | 14,16 | 5,35 | LU0326422689 |
| KLASA A2 | EUR | 94,95 | -0,36 | -0,38 | 14-sty-2026 | 95,31 | 39,76 | LU0171305526 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 309,97 | -1,35 | -0,43 | 14-sty-2026 | 311,32 | 114,96 | LU1499592118 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Tom Holl
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 760 EUR
-52,4%
|
2 830 EUR
-22,3%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 010 EUR
-29,9%
|
8 870 EUR
-2,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 090 EUR
0,9%
|
12 520 EUR
4,6%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
22 150 EUR
121,5%
|
23 040 EUR
18,2%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
