Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 1 203,600
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-mar-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,59%
ISIN LU0171289571
Notowania agencji Bloomberg MLATEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CSC8
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10,14
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,79
VALE SA 6,92
BANCO BRADESCO SA 6,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18
Nazwa Waga ( %)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,38
BANCO DO BRASIL SA 3,26
AMBEV SA 2,97
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 58,60 0,60 1,03 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 50,69 0,57 1,14 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 65,69 0,45 0,69 70,80 53,83 - LU0147409709 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 71,43 0,51 0,72 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 63,72 0,67 1,06 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,20 0,06 0,66 9,93 7,58 - LU0480534832 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 55,12 0,63 1,16 59,17 44,58 - LU0171289738 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura