Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu 29-cze-2022 Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 29-cze-2022 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 25,0 | 25,5 | -3,6 | 16,9 | -17,9 | -15,5 | 7,3 | 36,3 | -34,0 | 46,1 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
46,10 | 9,54 | 3,55 | 5,62 | 6,08 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
55,26 | 15,14 | 8,87 | 8,90 | 7,59 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
46,10 | -2,35 | 1,43 | 7,57 | 46,10 | 31,43 | 19,07 | 72,82 | 453,51 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
55,26 | 1,08 | 8,20 | 19,22 | 55,26 | 52,63 | 52,97 | 134,66 | 733,45 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
-15,55 | 7,27 | 36,35 | -34,02 | 46,10 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
-8,09 | 9,04 | 34,05 | -26,66 | 55,26 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-sty-2026
USD 644 053 793
Data wprowadzenia Funduszu
08-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERLTAI
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
09-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,08%
ISIN
LU0072463663
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Latin America Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
5301300
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-gru-2025
35
Beta 3-letnia
na dzień 31-gru-2025
1,056
Wskaźnik P/B
na dzień 31-gru-2025
1,46
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
22,37%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-gru-2025
10,35
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| VALE SA | 9,82 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,15 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,12 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,06 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,91 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,91 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,06 |
| KLABIN SA | 4,02 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 3,96 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,72 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | 78,77 | -0,33 | -0,42 | 13-sty-2026 | 80,24 | 52,56 | LU0072463663 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 9,67 | -0,05 | -0,51 | 13-sty-2026 | 9,85 | 6,49 | LU0480534832 |
| KLASA A2 | GBP | 58,53 | -0,17 | -0,29 | 13-sty-2026 | 60,21 | 42,62 | LU0171289738 |
| KLASA E2 | USD | 70,05 | -0,29 | -0,41 | 13-sty-2026 | 71,40 | 46,98 | LU0147409709 |
| KLASA E2 | EUR | 60,06 | -0,18 | -0,30 | 13-sty-2026 | 61,23 | 44,04 | LU0171289571 |
| KLASA E2 | GBP | 52,05 | -0,16 | -0,31 | 13-sty-2026 | 53,59 | 38,05 | LU0171289811 |
| KLASA A2 | EUR | 67,53 | -0,21 | -0,31 | 13-sty-2026 | 68,82 | 49,33 | LU0171289498 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 620 USD
-43,8%
|
2 370 USD
-25,0%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 620 USD
-43,8%
|
6 360 USD
-8,7%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 000 USD
0,0%
|
9 520 USD
-1,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 880 USD
38,8%
|
15 300 USD
8,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
