Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,1 | 20,6 | -13,8 | 22,4 | 9,9 | 2,8 | -13,9 | -2,3 | 13,2 | 14,8 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 | 2,5 | -14,4 | 2,4 | 19,4 | 16,6 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 49,10 | 17,41 | 5,99 | 8,45 | 7,54 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 49,67 | 22,41 | 8,12 | 10,54 | 9,09 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 29,51 | 2,79 | 31,63 | 29,51 | 49,10 | 61,85 | 33,75 | 124,97 | 472,36 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 29,64 | 0,75 | 28,70 | 29,64 | 49,67 | 83,44 | 47,78 | 172,50 | 707,30 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-12,45 | -5,61 | 5,81 | 2,59 | 49,10 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-14,96 | -5,28 | 14,92 | 6,65 | 49,67 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 31-lip-2026
USD 1 282 929 994
Data wprowadzenia Funduszu
02-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (EUR)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERDREE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
01-lip-2002
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,33%
ISIN
LU0171270985
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Asia ex Japan Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B41FDQ8
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-cze-2026
47
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2026
0,973
Wskaźnik P/B
na dzień 30-cze-2026
2,98
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2026
17,48%
Wskaźnik P/E
na dzień 30-cze-2026
23,26
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-cze-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,26 |
| SK HYNIX INC | 9,24 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,12 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,72 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 2,90 |
| ICICI BANK LTD | 2,79 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 2,64 |
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,47 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,28 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 54,70 | 2,50 | 4,79 | 31-lip-2026 | 61,58 | 40,43 | LU0171270985 |
| KLASA E2 | USD | 62,72 | 2,57 | 4,27 | 31-lip-2026 | 70,37 | 46,80 | LU0147401631 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 18,24 | 0,75 | 4,29 | 31-lip-2026 | 20,53 | 13,91 | LU1279613365 |
| KLASA A2 | EUR | 61,73 | 2,82 | 4,79 | 31-lip-2026 | 69,46 | 45,40 | LU0171269466 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 191,30 | 7,83 | 4,27 | 31-lip-2026 | 215,21 | 143,60 | LU1499592209 |
| KLASA D2 | USD | 81,31 | 3,34 | 4,28 | 31-lip-2026 | 91,11 | 59,92 | LU0411709560 |
| KLASA A2 | USD | 70,78 | 2,90 | 4,27 | 31-lip-2026 | 79,38 | 52,55 | LU0072462343 |
| KLASA A2 | GBP | 52,79 | 2,24 | 4,43 | 31-lip-2026 | 59,96 | 39,57 | LU0171270639 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Lucy Liu (INV)
Matt Colvin
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 860 EUR
-51,4%
|
3 700 EUR
-18,0%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 450 EUR
-25,5%
|
9 110 EUR
-1,8%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 140 EUR
1,4%
|
11 010 EUR
1,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 660 EUR
46,6%
|
16 320 EUR
10,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
