Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,1 | 20,6 | -13,8 | 22,4 | 9,9 | 2,8 | -13,9 | -2,3 | 13,2 | 14,8 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 | 2,5 | -14,4 | 2,4 | 19,4 | 16,6 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 31,73 | 17,44 | 6,69 | 7,23 | 7,39 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 35,67 | 22,70 | 9,82 | 9,64 | 9,01 |
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 27,47 | 2,69 | -1,58 | 29,55 | 31,73 | 61,98 | 38,25 | 100,96 | 463,34 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 30,02 | 1,96 | 0,30 | 29,09 | 35,67 | 84,73 | 59,76 | 151,01 | 709,70 |
| Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
Od 30-wrz-2025 Do 30-wrz-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2026 |
-16,06 | 1,68 | 9,19 | 12,61 | 31,73 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-wrz-2026 |
-15,71 | 2,60 | 22,33 | 11,31 | 35,67 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,55 |
| SK HYNIX INC | 7,71 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,89 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,25 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,95 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,74 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,70 |
| EICHER MOTORS LTD | 2,59 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 2,55 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 60,06 | 1,45 | 2,47 | 02-paź-2026 | 61,58 | 43,95 | LU0171270985 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 19,66 | 0,46 | 2,40 | 02-paź-2026 | 20,53 | 15,00 | LU1279613365 |
| KLASA A2 | EUR | 67,84 | 1,64 | 2,48 | 02-paź-2026 | 69,46 | 49,45 | LU0171269466 |
| KLASA E2 | USD | 67,72 | 1,53 | 2,31 | 02-paź-2026 | 70,37 | 50,75 | LU0147401631 |
| KLASA A2 | USD | 76,49 | 1,73 | 2,31 | 02-paź-2026 | 79,38 | 57,08 | LU0072462343 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 206,70 | 4,87 | 2,41 | 02-paź-2026 | 215,21 | 156,05 | LU1499592209 |
| KLASA D2 | USD | 87,97 | 1,98 | 2,30 | 02-paź-2026 | 91,11 | 65,22 | LU0411709560 |
| KLASA A2 | GBP | 57,76 | 1,27 | 2,25 | 02-paź-2026 | 59,96 | 43,40 | LU0171270639 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 290 EUR
-57,1%
|
3 290 EUR
-19,9%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 450 EUR
-25,5%
|
9 110 EUR
-1,8%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 140 EUR
1,4%
|
11 010 EUR
1,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 660 EUR
46,6%
|
14 230 EUR
7,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.