Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | -5,0 | 8,2 | 37,8 | -17,4 | 20,7 | 20,7 | -4,5 | -18,4 | 1,7 | 6,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -9,2 | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 28,66 | 18,95 | 5,22 | 6,78 | 4,18 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,14 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 30,46 | 3,46 | 13,14 | 29,02 | 28,66 | 68,32 | 28,96 | 92,71 | 225,91 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 32,52 | 4,50 | 12,85 | 29,21 | 28,36 | 86,47 | 38,86 | 118,78 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
18,45 | -28,81 | 10,63 | 15,84 | 18,85 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
14,42 | -28,75 | 10,88 | 28,95 | 17,19 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 07-lis-2025
USD 780 942 093
Data wprowadzenia Funduszu
02-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERDGAI
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
02-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,84%
ISIN
LU0072462343
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
5301258
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-paź-2025
47
Beta 3-letnia
na dzień 31-paź-2025
0,971
Wskaźnik P/B
na dzień 31-paź-2025
2,89
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-paź-2025
17,20%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-paź-2025
21,88
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-paź-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,79 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,36 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,51 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,76 |
| SK HYNIX INC | 5,55 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,50 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2,47 |
| NETEASE INC | 2,47 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2,47 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,44 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | 59,90 | -0,61 | -1,01 | 07-lis-2025 | 61,34 | 42,84 | LU0072462343 |
| KLASA D2 | USD | 68,43 | -0,70 | -1,01 | 07-lis-2025 | 70,08 | 48,74 | LU0411709560 |
| KLASA E2 | EUR | 46,00 | -0,71 | -1,52 | 07-lis-2025 | 47,37 | 34,60 | LU0171270985 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 163,78 | -1,69 | -1,02 | 07-lis-2025 | 167,77 | 117,26 | LU1499592209 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 15,75 | -0,17 | -1,07 | 07-lis-2025 | 16,14 | 11,47 | LU1279613365 |
| KLASA A2 | GBP | 45,55 | -0,69 | -1,49 | 07-lis-2025 | 46,75 | 33,52 | LU0171270639 |
| KLASA A2 | EUR | 51,73 | -0,79 | -1,50 | 07-lis-2025 | 53,26 | 38,80 | LU0171269466 |
| KLASA E2 | USD | 53,27 | -0,54 | -1,00 | 07-lis-2025 | 54,56 | 38,21 | LU0147401631 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 240 USD
-37,6%
|
3 050 USD
-21,2%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 240 USD
-37,6%
|
7 780 USD
-4,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 130 USD
1,3%
|
10 810 USD
1,6%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 850 USD
48,5%
|
20 070 USD
15,0%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
