From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
5,63 | -1,63 | 12,56 | 7,28 | -7,06 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
7,43 | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-2,13 | 6,24 | 4,55 | 7,43 | 6,39 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,01 | 6,74 | 5,85 | 8,62 | 7,41 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
5,71 | 5,71 | 5,22 | -2,13 | 19,91 | 24,91 | 104,68 | 142,90 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
4,41 | 4,41 | 5,37 | 0,01 | 21,63 | 32,87 | 128,59 | 178,52 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 18,00 | 0,01 | 0,06 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 15,98 | 0,05 | 0,31 | 15,98 | 14,22 | - | LU0200683885 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 14,91 | 0,05 | 0,34 | 14,91 | 13,33 | - | LU0200684180 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 16,80 | 0,01 | 0,06 | 16,91 | 15,58 | - | LU0200681830 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 9,98 | - | LU1062842882 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 16,30 | 0,01 | 0,06 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |