Obligaties

BGF Global High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 08/jan/2026
USD 1.944.310.939
Introductie fonds
22/dec/1998
Basisvaluta
USD
Doelbenchmark 1
ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,55%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGHYBDS
Introductiedatum
07/jan/2026
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,76%
ISIN
LU3225976490
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BN6QM84

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
1.052
Yield to Maturity
per 31/dec/2025
6,89%
Weighted Av YTM
per 31/dec/2025
6,38%
Gewogen gem. looptijd
per 31/dec/2025
3,89 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Modified duration
per 31/dec/2025
3,85
Effectieve duration
per 31/dec/2025
2,94 jaar
WAL to Worst
per 31/dec/2025
3,89 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,38
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0,87
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0,72
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 0,66
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2030 0,63
Naam Weging (%)
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A 8.625 08/01/2032 0,57
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031 0,55
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0,55
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029 0,52
CARVANA CO 144A 9 06/01/2031 0,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED SGD 10,00 0,00 0,00 08/jan/2026 10,00 10,00 LU3225976490
KLASSE A8 HEDGED AUD 5,80 0,00 0,00 08/jan/2026 5,85 5,49 LU0871640040
KLASSE I3 USD 10,02 0,00 0,00 08/jan/2026 10,06 9,37 LU0764819032
KLASSE X2 HEDGED NZD 11,07 0,00 0,00 08/jan/2026 11,07 9,95 LU2872722942
KLASSE D5 HEDGED GBP 8,19 0,00 0,00 08/jan/2026 8,31 7,68 LU1072327023
KLASSE X2 USD 15,49 0,00 0,00 08/jan/2026 15,49 13,75 LU0580566189
KLASSE D2 HEDGED GBP 24,91 0,00 0,00 08/jan/2026 24,91 22,30 LU0372548783
KLASSE D3 HEDGED EUR 4,38 0,00 0,00 08/jan/2026 4,42 4,17 LU0827882472
KLASSE A1 HEDGED EUR 4,40 0,00 0,00 08/jan/2026 4,43 4,19 LU0118259661
KLASSE A2 HEDGED SEK 15,29 0,00 0,00 08/jan/2026 15,29 13,99 LU0797429023
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,71 -0,03 -0,03 08/jan/2026 90,34 84,82 LU1919856135
KLASSE X2 CAD 21,47 0,08 0,37 08/jan/2026 21,50 19,28 LU2550100346
KLASSE A5 EUR 10,17 0,03 0,30 08/jan/2026 11,41 9,87 LU1125545993
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,83 0,00 0,00 08/jan/2026 8,06 7,58 LU1830001522
KLASSE X2 HEDGED EUR 25,42 -0,01 -0,04 08/jan/2026 25,43 23,00 LU0147394752
KLASSE A2 HEDGED PLN 19,08 0,00 0,00 08/jan/2026 19,08 17,07 LU0849758007
KLASSE D2 USD 37,49 0,00 0,00 08/jan/2026 37,49 33,47 LU0297941899
KLASSE A1 USD 7,65 0,00 0,00 08/jan/2026 7,66 7,16 LU0171284770
KLASSE A2 HEDGED EUR 19,27 -0,01 -0,05 08/jan/2026 19,28 17,62 LU0093504206
KLASSE D3 USD 7,74 0,00 0,00 08/jan/2026 7,77 7,24 LU0827882126
KLASSE D2 HEDGED EUR 21,39 0,00 0,00 08/jan/2026 21,39 19,45 LU0368267034
Class A10 USD 10,12 0,00 0,00 08/jan/2026 10,22 9,60 LU2725777812
KLASSE A8 HEDGED ZAR 79,71 0,01 0,01 08/jan/2026 80,49 75,50 LU1023055319
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,50 0,00 0,00 08/jan/2026 12,50 11,35 LU1791806000
KLASSE I2 HEDGED CAD 16,13 0,00 0,00 08/jan/2026 16,13 14,60 LU1153585705
KLASSE A3 USD 7,70 0,00 0,00 08/jan/2026 7,73 7,20 LU0172401969
KLASSE A6 HEDGED JPY 929,00 0,00 0,00 08/jan/2026 971,00 909,00 LU2725777903
KLASSE A6 HEDGED HKD 42,97 -0,01 -0,02 08/jan/2026 43,92 41,35 LU0784402520
Class X4 Hedged EUR 7,64 -0,01 -0,13 08/jan/2026 8,03 7,42 LU0984200880
KLASSE A2 HEDGED GBP 22,60 0,00 0,00 08/jan/2026 22,60 20,34 LU0567554463
KLASSE A6 USD 6,02 0,00 0,00 08/jan/2026 6,07 5,70 LU0764618640
KLASSE A2 USD 33,66 -0,01 -0,03 08/jan/2026 33,67 30,21 LU0171284937
KLASSE I2 USD 38,12 -0,01 -0,03 08/jan/2026 38,13 34,00 LU0369584726
KLASSE A3 HEDGED EUR 4,35 0,00 0,00 08/jan/2026 4,40 4,15 LU0172401704
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,10 0,00 0,00 08/jan/2026 10,10 9,32 LU2369862847

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Delbos
David Delbos
Jose Aguilar
Jose Aguilar
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging SGD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.840 SGD
-21,1%
10.010 SGD
-12,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.840 SGD
-21,1%
13.120 SGD
-4,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.230 SGD
1,5%
15.870 SGD
1,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.490 SGD
16,6%
19.180 SGD
8,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/dec/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/dec/2025
38,93%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/dec/2025
60,84%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,17% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten