Obligaties

BLTN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor kredietrisico's dan die uit ontwikkelde economieën. Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. De koersen van vastrentende waarden kunnen aanzienlijk dalen als de rente oploopt. Obligaties met lange looptijden zijn gevoeliger voor renteschommelingen, aangezien er in de toekomst meer renteuitkeringen verschuldigd zijn dan bij obligaties met kortere looptijden. Dat maakt langerlopende obligaties volatieler dan korterlopende obligaties.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
USD 292.956.022
Introductiedatum
24/sep/2025
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,35%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
28 februari
Creatie-koers
per 04/dec/2025
105,58
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 292.956.022
Introductie fonds
24/sep/2025
Basisvaluta
USD
Index
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
2.830.320
ISIN
DE000A2QP4D2
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
BLTN NA
Ophef-koers
per 04/dec/2025
102,47

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
11
Index-code
JPEIBRZC
Bèta 3 jr.
per -
-
Gewogen gem. coupon
per 03/dec/2025
0,00%
Option-adjusted duration
per 03/dec/2025
1,94
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 147,98
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Weighted Av YTM
per 03/dec/2025
13,35%
Gewogen gem. looptijd
per 03/dec/2025
2,06 Jahre

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 03/dec/2025
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,92
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam BLTN USD 26/sep/2025 BSTRKZ2 BLTN NA BLTN.AS

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.690 USD
-33,1%
5.410 USD
-18,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.690 USD
-33,1%
5.580 USD
-17,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.750 USD
-2,5%
8.700 USD
-4,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.160 USD
31,6%
13.930 USD
11,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten