Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 19,0 | 3,7 | 9,9 | -19,2 | 11,8 | |||||
Beperkende benchmark 1 (%) | 21,7 | 13,4 | 14,5 | -15,9 | 18,7 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 15,43 | 0,82 | 3,03 | - | 3,17 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 21,45 | 6,12 | 9,01 | - | 8,47 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 10,72 | 2,46 | 2,88 | 7,81 | 15,43 | 2,48 | 16,11 | - | 23,67 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 16,33 | 3,57 | 3,37 | 9,35 | 21,45 | 19,50 | 53,91 | - | 74,10 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-1,13 | 16,37 | -21,17 | 9,18 | 17,55 |
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
9,03 | 19,48 | -17,20 | 15,82 | 25,59 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,36 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,64 |
MICROSOFT CORP | 1,01 |
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 1,00 |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 1,00 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,98 |
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 14.592/20/2025 | 0,74 |
GOOGL BARCLAYS BANK PLC 15.812/11/2024 | 0,58 |
GOOGL BNP PARIBAS SA 8.311/29/2025 | 0,46 |
NVDA UBS AG (LONDON BRANCH) 27.41/6/2025 | 0,45 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 76,92 | -0,11 | -0,14 | 12/dec/2024 | 77,64 | 72,65 | LU1697837992 |
KLASSE I3 HEDGED | EUR | 10,13 | -0,02 | -0,20 | 12/dec/2024 | 10,23 | 9,89 | LU2861738883 |
KLASSE D2 | USD | 13,71 | -0,01 | -0,07 | 12/dec/2024 | 13,79 | 11,80 | LU1564329206 |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | 9,95 | -0,01 | -0,10 | 12/dec/2024 | 10,01 | 9,95 | LU2931904614 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 7,49 | -0,02 | -0,27 | 12/dec/2024 | 7,57 | 7,13 | LU1564329461 |
Class A10 | USD | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 12/dec/2024 | 10,03 | 9,97 | LU2927560891 |
Class I6 | USD | 8,90 | -0,01 | -0,11 | 12/dec/2024 | 8,98 | 8,20 | LU1873113655 |
KLASSE A2 | USD | 13,02 | -0,01 | -0,08 | 12/dec/2024 | 13,10 | 11,30 | LU1564329032 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6,85 | -0,01 | -0,15 | 12/dec/2024 | 6,91 | 6,51 | LU1706154686 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 7,73 | -0,01 | -0,13 | 12/dec/2024 | 7,79 | 7,20 | LU1564329545 |
KLASSE I2 | USD | 14,02 | -0,02 | -0,14 | 12/dec/2024 | 14,11 | 12,05 | LU1811365458 |
KLASSE D6 | USD | 8,59 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,66 | 7,93 | LU1564329388 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 11,09 | -0,01 | -0,09 | 12/dec/2024 | 11,16 | 9,93 | LU1800013010 |
KLASSE X2 | USD | 14,63 | -0,02 | -0,14 | 12/dec/2024 | 14,72 | 12,49 | LU1564329891 |
KLASSE D5G HEDGED | GBP | 8,78 | -0,01 | -0,11 | 12/dec/2024 | 8,83 | 8,14 | LU1940842427 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 10,55 | -0,02 | -0,19 | 12/dec/2024 | 10,62 | 9,52 | LU1800012988 |
Class I2 BRL Hedged | USD | 10,44 | 0,14 | 1,36 | 12/dec/2024 | 11,23 | 9,75 | LU2008661188 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 12,08 | -0,02 | -0,17 | 12/dec/2024 | 12,16 | 10,68 | LU1564329628 |
KLASSE A8 HEDGED | EUR | 8,78 | -0,02 | -0,23 | 12/dec/2024 | 8,85 | 8,11 | LU2127174873 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 79,09 | -0,13 | -0,16 | 12/dec/2024 | 79,75 | 73,86 | LU1733225004 |
KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 99,78 | -0,11 | -0,11 | 12/dec/2024 | 100,37 | 99,78 | LU2927560545 |
KLASSE A6 | USD | 8,11 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,18 | 7,56 | LU1564329115 |
KLASSE I2 | EUR | 13,33 | -0,04 | -0,30 | 12/dec/2024 | 13,43 | 11,18 | LU1811365532 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 7,31 | -0,01 | -0,14 | 12/dec/2024 | 7,38 | 6,86 | LU1733224965 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,27 | -0,02 | -0,19 | 12/dec/2024 | 10,41 | 9,91 | LU2655523319 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,16 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,23 | 7,59 | LU1811365961 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1.010,00 | -2,00 | -0,20 | 12/dec/2024 | 1.029,00 | 978,00 | LU2655523236 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,99 | -0,01 | -0,08 | 12/dec/2024 | 12,06 | 10,48 | LU1811365706 |
KLASSE D2 | EUR | 13,03 | -0,04 | -0,31 | 12/dec/2024 | 13,13 | 10,95 | LU1811365615 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 7,79 | -0,01 | -0,13 | 12/dec/2024 | 7,86 | 7,34 | LU1811366001 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,81 | -0,02 | -0,17 | 12/dec/2024 | 11,89 | 10,35 | LU1811365888 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
74.890 HKD
-25,1%
|
34.530 HKD
-19,2%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
74.890 HKD
-25,1%
|
92.570 HKD
-1,5%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
98.900 HKD
-1,1%
|
109.910 HKD
1,9%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
127.120 HKD
27,1%
|
133.550 HKD
6,0%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.