Multi-asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) GBP 5,8 9,3 -5,7 19,9 -0,2 13,0 -13,1 10,1 13,2 10,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,77 11,36 6,28 5,87 4,89
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,77 0,53 3,20 7,87 10,77 38,11 35,59 76,97 66,88
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 31/dec/2025

12,96 -13,09 10,12 13,23 10,77

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 09/jan/2026
EUR 1.017.444.549
Introductie fonds
10/apr/2015
Basisvaluta
EUR
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,50%
ISIN
LU1191063202
Minimale eerste inleg
100.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BWGC6N8
Introductiedatum
10/apr/2015
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Multi-asset
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,37%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
0,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSMMD2G

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 08/jan/2026
0
P/E-ratio
per 08/jan/2026
18,99
Yield to Maturity
per 08/jan/2026
1,85%
Effectieve duration
per 08/jan/2026
2,71 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
6,42%
P/B-ratio
per 08/jan/2026
2,04
Modified duration
per 08/jan/2026
2,75
Gewogen gem. looptijd
per 08/jan/2026
3,45 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class D2 Hedged, per 31/dec/2025, in vergelijking met 1221 Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 16/dec/2025)
Analyst-Driven % as of 16/dec/2025
100,00
Data Coverage % as of 16/dec/2025
100,00

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Koers Beurs
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 08/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 08/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED GBP 168,52 0,45 0,27 09/jan/2026 168,52 139,36 LU1191063202
KLASSE A2 EUR 151,18 0,42 0,28 09/jan/2026 151,18 127,58 LU1241524708
KLASSE X2 EUR 162,31 0,45 0,28 09/jan/2026 162,31 135,86 LU1191062907
KLASSE A4 EUR 153,10 0,42 0,28 09/jan/2026 153,10 129,20 LU1273675311
KLASSE X2 GBP 165,65 0,45 0,27 09/jan/2026 165,65 136,52 LU1901862026
KLASSE D2 HEDGED USD 205,94 0,56 0,27 09/jan/2026 205,94 169,69 LU1282798062
KLASSE D2 EUR 168,01 0,47 0,28 09/jan/2026 168,01 141,11 LU1304596684
KLASSE X2 USD 176,54 0,48 0,27 09/jan/2026 176,54 144,99 LU1901862299
KLASSE I2 EUR 138,43 0,38 0,28 09/jan/2026 138,43 116,21 LU2242191489
KLASSE I2 HEDGED USD 171,31 0,46 0,27 09/jan/2026 171,31 141,08 LU1811363750
KLASSE A2 HEDGED USD 193,71 0,52 0,27 09/jan/2026 193,71 160,39 LU1298143493
KLASSE D5 EUR 147,46 0,41 0,28 09/jan/2026 147,46 124,19 LU1191063038
KLASSE D2 HEDGED CHF 139,18 0,38 0,27 09/jan/2026 139,20 118,98 LU1191063384
KLASSE I4 EUR 143,74 0,41 0,29 09/jan/2026 143,74 121,12 LU1694209989
KLASSE A2 HEDGED GBP 147,91 0,40 0,27 09/jan/2026 147,91 122,89 LU1817852509
KLASSE D5 HEDGED GBP 162,05 0,44 0,27 09/jan/2026 162,05 134,36 LU1191063111
KLASSE D5 HEDGED USD 188,37 0,51 0,27 09/jan/2026 188,37 155,65 LU1241525002

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment GBP 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.760 GBP
-22,4%
6.020 GBP
-9,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.260 GBP
-17,4%
10.420 GBP
0,8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.060 GBP
0,6%
11.920 GBP
3,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.500 GBP
15,0%
13.800 GBP
6,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

per 19/dec/2025
A
per 19/dec/2025
6,32
per 19/dec/2025
Mixed Asset EUR Balanced - Global
per 19/dec/2025
65,96
per 19/dec/2025
95,84
per 19/dec/2025
3,99
per 19/dec/2025
776
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
per 18/jul/2025
59,09
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19/dec/2025, based on holdings as of 31/jul/2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Business Involvement

Business Involvement

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

per 31/dec/2025
0,00%
Nuclear Weapons
per 31/dec/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
per 31/dec/2025
0,00%
Tobacco - Producers
per 31/dec/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
per 31/dec/2025
0,00%
per 31/dec/2025
0,00%
per 31/dec/2025
0,00%

per 31/dec/2025
15,69%
per 31/dec/2025
84,65%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten