Obligaties

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 3,1 4,5 -5,9 8,1 4,4 -8,3 -18,3 3,4 4,6
Beperkende benchmark 1 (%) USD 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0 5,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,60 5,60 -2,61 -0,17 -0,11
Beperkende benchmark 1 (%) USD 7,04 7,47 1,30 3,35 3,29
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,87 -0,26 1,71 5,29 5,60 17,77 -12,38 -1,65 -1,20
Beperkende benchmark 1 (%) USD 7,90 0,23 2,03 5,13 7,04 24,12 6,65 38,96 41,53
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,69 -22,65 -0,82 13,05 4,14
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

0,69 -15,03 4,61 13,25 5,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 2.153.467.597
Introductie fonds
02/feb/1996
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
JP Morgan Asia Credit Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGATA6E
Introductiedatum
11/mrt/2015
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,21%
ISIN
LU1200839535
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BVW21W9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
4
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
4,64%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
5,56%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
5,51%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
5,84 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
6,21
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,13
Modified duration
per 28/nov/2025
4,85
Effectieve duration
per 28/nov/2025
4,62 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
5,84 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 22/dec/2016)
Analistenbeoordeling % per -
-
Data Dekking % per -
-

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 1,24
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 0,97
MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 0,92
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 0,89
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0,89
Naam Weging (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 0,87
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,85
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 0,83
LAUCC_25-1 A RegS 0,82
PEPAU_25-1 A1A RegS 0,78
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,37 0,00 0,00 04/dec/2025 6,48 6,18 LU1200839535
KLASSE X2 HEDGED EUR 10,42 -0,01 -0,10 04/dec/2025 10,48 9,60 LU1559745671
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,91 0,00 0,00 04/dec/2025 8,02 7,55 LU1200839881
KLASSE X3 USD 8,69 0,00 0,00 04/dec/2025 8,80 8,22 LU0984171172
KLASSE A3 HEDGED NZD 8,98 0,00 0,00 04/dec/2025 9,11 8,57 LU0803752632
KLASSE A6 HEDGED CNH 98,34 -0,05 -0,05 04/dec/2025 100,16 95,84 LU2644453024
KLASSE D2 USD 15,27 0,00 0,00 04/dec/2025 15,33 13,86 LU0776122383
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,53 -0,01 -0,09 04/dec/2025 10,60 9,74 LU1250973911
KLASSE A8 HEDGED CNH 71,80 -0,04 -0,06 04/dec/2025 72,66 68,36 LU1257007309
KLASSE D4 HEDGED GBP 7,65 0,00 0,00 04/dec/2025 7,84 7,30 LU1250979793
KLASSE A6 HEDGED GBP 5,10 0,00 0,00 04/dec/2025 5,17 4,87 LU1200839618
KLASSE A2 USD 44,52 -0,02 -0,04 04/dec/2025 44,74 40,60 LU0063729296
KLASSE A2 HEDGED SGD 13,45 -0,01 -0,07 04/dec/2025 13,56 12,55 LU0540000063
KLASSE A3 HEDGED SGD 7,58 0,00 0,00 04/dec/2025 7,69 7,30 LU0830182670
KLASSE A1 USD 10,40 0,00 0,00 04/dec/2025 10,49 9,83 LU0063728728
KLASSE A2 HEDGED EUR 9,81 -0,01 -0,10 04/dec/2025 9,88 9,13 LU1250980452
KLASSE A6 HEDGED SGD 6,47 0,00 0,00 04/dec/2025 6,59 6,29 LU1149717156
KLASSE A3 HEDGED AUD 8,31 0,00 0,00 04/dec/2025 8,42 7,89 LU0841155764
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,61 -0,01 -0,12 04/dec/2025 8,74 8,25 LU1200839709
KLASSE I4 HEDGED GBP 7,65 -0,01 -0,13 04/dec/2025 7,86 7,31 LU1250978043
KLASSE A2 HEDGED HKD 90,84 -0,04 -0,04 04/dec/2025 91,38 84,18 LU2290525943
KLASSE I2 HEDGED SGD 10,56 -0,01 -0,09 04/dec/2025 10,64 9,79 LU1728037687
KLASSE D3 HEDGED SGD 7,44 -0,01 -0,13 04/dec/2025 7,56 7,17 LU2250419038
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,75 0,00 0,00 04/dec/2025 11,82 10,88 LU0969580132
KLASSE A3 HEDGED HKD 8,52 0,00 0,00 04/dec/2025 8,64 8,18 LU0496654236
Class SR2 Hedged EUR 9,05 0,00 0,00 04/dec/2025 9,11 8,37 LU2319960527
Class A10 USD 10,64 0,00 0,00 04/dec/2025 10,80 10,16 LU2708802660
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR 6,71 0,00 0,00 04/dec/2025 6,78 6,39 LU1196525700
KLASSE I3 USD 9,04 0,00 0,00 04/dec/2025 9,15 8,55 LU1456638573
Class SR2 USD 9,95 0,00 0,00 04/dec/2025 9,99 9,03 LU2319960873
KLASSE D2 HEDGED SGD 13,38 0,00 0,00 04/dec/2025 13,48 12,42 LU0969580215
KLASSE A3 USD 10,41 -0,01 -0,10 04/dec/2025 10,54 9,85 LU0172393414
Class SR4 Hedged GBP 7,88 0,00 0,00 04/dec/2025 8,09 7,52 LU2319960790
KLASSE D6 USD 9,14 -0,01 -0,11 04/dec/2025 9,27 8,69 LU0827875427
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,20 0,00 0,00 04/dec/2025 8,31 7,83 LU0871639620
Class SR3 USD 8,01 -0,01 -0,12 04/dec/2025 8,12 7,58 LU2319960956
KLASSE A6 HEDGED HKD 60,28 -0,03 -0,05 04/dec/2025 61,26 58,40 LU0784395997
KLASSE I2 USD 13,65 0,00 0,00 04/dec/2025 13,70 12,37 LU1111085012
KLASSE X2 USD 12,03 0,00 0,00 04/dec/2025 12,07 10,85 LU0527896996
KLASSE I2 HEDGED CHF 9,48 0,00 0,00 04/dec/2025 9,56 8,91 LU2127175250
KLASSE D3 USD 10,42 -0,01 -0,10 04/dec/2025 10,56 9,86 LU0827875344
KLASSE D3 HEDGED HKD 8,53 0,00 0,00 04/dec/2025 8,65 8,19 LU0827875690
KLASSE A8 HEDGED ZAR 78,40 -0,01 -0,01 04/dec/2025 79,65 74,83 LU1023054775
KLASSE A6 USD 8,49 0,00 0,00 04/dec/2025 8,61 8,10 LU0764618053
KLASSE A3 HEDGED EUR 6,61 0,00 0,00 04/dec/2025 6,71 6,35 LU0841166456

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.240 EUR
-27,6%
7.010 EUR
-11,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.240 EUR
-27,6%
7.010 EUR
-11,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.690 EUR
-3,1%
9.460 EUR
-1,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.740 EUR
7,4%
11.700 EUR
5,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten