Aandelen

EXX5

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -3,3 19,0 13,9 -7,7 22,0 -5,9 30,2 1,0 0,1 14,9
Index (%) USD -1,6 22,0 15,4 -5,9 23,1 -4,6 32,2 2,3 1,5 16,6
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

43,83 -4,33 3,36 28,92 7,80
Index (%) USD

per 30/sep/2025

46,15 -3,10 4,84 30,90 9,44
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,72 7,39 11,71 9,16 7,20
Index (%) USD 4,28 8,99 13,35 10,73 8,59
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,22 3,08 1,91 10,82 2,72 23,86 73,97 140,22 306,30
Index (%) USD 12,76 3,21 2,25 11,70 4,28 29,45 87,09 177,23 426,99

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
USD 395.305.517
Introductiedatum
28/sep/2005
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,31%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
DJDVPEX GY
Ophef-koers
per 04/dec/2025
99,70
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 395.305.517
Introductie fonds
28/sep/2005
Basisvaluta
USD
Index
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
3.925.000
ISIN
DE000A0D8Q49
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 mei
Creatie-koers
per 04/dec/2025
102,72

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/dec/2025
99
Index-code
DJDVY
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
14,11%
P/E-ratio
per 04/dec/2025
15,62
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 3.899,31
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 03/dec/2025
2,53
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 04/dec/2025
1,71

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXX5 EUR 07/okt/2005 B0L4WY8 DJDVPEX GY DJDVPEX.DE
Borsa Italiana EXX5 EUR 26/feb/2008 B0L4WY8 DJDVPEX IM DJDVPEX.MI

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.910 USD
-30,9%
4.010 USD
-16,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.500 USD
-25,0%
9.970 USD
-0,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.500 USD
5,0%
14.610 USD
7,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.420 USD
54,2%
20.120 USD
15,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten