Aandelen

ISWD

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Buitenlandse beleggingen staan bloot aan schommelingen van de wisselkoersen. Fondsen die in overeenstemming zijn met de Shariah, keren doorgaans geen rente uit en mogen niet beleggen in ondernemingen waarvan de activiteiten in strijd zijn met de islamitische principes. Dit heeft tot gevolg dat ze zich anders kunnen gedragen dan fondsen die niet in overeenstemming zijn met de islamitische principes.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Purification Data

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -4,9 7,4 19,1 -9,4 22,0 8,0 21,5 -11,8 22,9 5,3
Index (%) USD -4,7 7,7 19,5 -9,1 22,5 8,3 22,0 -11,7 22,8 5,4
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

25,31 -15,65 27,57 19,50 11,02
Index (%) USD

per 30/sep/2025

25,81 -15,47 27,31 19,64 11,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,35 13,64 11,41 9,37 6,21
Index (%) USD 14,51 13,65 11,54 9,61 6,49
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,40 -0,44 7,25 13,81 14,35 46,77 71,61 144,87 195,31
Index (%) USD 18,56 -0,43 7,33 13,97 14,51 46,80 72,66 150,32 209,87

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
USD 900.748.791
Introductiedatum
07/dec/2007
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,30%
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg-code
ISWD LN
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 900.748.791
Introductie fonds
07/dec/2007
Basisvaluta
USD
Index
MSCI World Islamic Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
15.741.230
ISIN
IE00B27YCN58
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Einde boekjaar
31 oktober

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/dec/2025
396
Index-code
NIWO
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
12,19%
P/E-ratio
per 04/dec/2025
26,90
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 3.317,82
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 04/dec/2025
1,12
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 04/dec/2025
3,50

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Portugal

  • Saoedi-Arabië

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Arabische Emiraten

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange ISWD GBP 10/dec/2007 B27YCN5 ISWD LN ISWD.L
Xetra IUSD EUR 28/apr/2023 BVFZJ65 - IUSD.DE
London Stock Exchange ISDW USD 10/dec/2007 B27Z216 ISDW LN ISDW.L
SIX Swiss Exchange ISWD USD 02/apr/2015 B2QBZT4 ISWD SW ISWD.S

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.190 USD
-28,1%
3.830 USD
-17,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.440 USD
-15,6%
11.400 USD
2,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.010 USD
10,1%
16.020 USD
9,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.590 USD
45,9%
19.360 USD
14,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten