Aandelen

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -5,2 16,1 20,4 -10,2 20,4 7,9 5,2 -15,2 5,6 15,0
Index (%) EUR -5,4 14,8 20,9 -10,3 20,6 8,2 5,3 -15,0 5,7 14,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

18,94 -14,65 3,15 19,00 12,32
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

19,46 -14,92 3,49 19,31 11,61
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,48 10,64 5,68 6,80 5,98
Index (%) EUR 18,15 10,64 5,74 6,84 6,03
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,12 -2,88 9,62 17,04 18,48 35,43 31,82 93,13 108,24
Index (%) EUR 16,19 -2,78 9,77 16,51 18,15 35,43 32,17 93,86 109,27

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
USD 397.895.529
Introductie fonds
16/nov/2012
Basisvaluta
USD
Index
MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX ) (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIEX2E
Introductiedatum
17/apr/2013
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,14%
ISIN
LU0914706592
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Emerging Markets
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B9GV0R6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1.215
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,01
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,31
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
12,25%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
17,57

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class X2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 3060 Aandelen Emerging Markets fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
100,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11,36
TENCENT HOLDINGS LTD 5,05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,36
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,25
SK HYNIX INC 1,97
Naam Weging (%)
HDFC BANK LTD 1,29
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,02
XIAOMI CORP 0,91
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,91
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 166,58 2,17 1,32 05/dec/2025 170,97 123,44 LU0914706592
KLASSE D2 USD - 142,36 1,61 1,14 05/dec/2025 145,02 100,15 LU1811364212
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 181,49 2,06 1,15 05/dec/2025 184,94 127,93 LU0836513183
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 192,32 2,18 1,15 05/dec/2025 195,91 135,30 LU0836515980
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 188,88 2,14 1,15 05/dec/2025 192,45 132,97 LU0836514587
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 164,76 2,14 1,32 05/dec/2025 169,14 122,28 LU1055028937
KLASSE D2 EUR - 145,90 1,90 1,32 05/dec/2025 149,77 108,25 LU1811364303
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 156,38 2,04 1,32 05/dec/2025 160,52 117,60 LU0852473528
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 194,69 2,22 1,15 05/dec/2025 198,28 136,76 LU0826452509
KLASSE N7 USD Halfjaarlijks 184,95 2,10 1,15 05/dec/2025 188,40 131,85 LU0960941754

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.380 EUR
-26,2%
4.780 EUR
-13,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.100 EUR
-19,0%
10.000 EUR
0,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.730 EUR
7,3%
12.470 EUR
4,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.730 EUR
47,3%
18.230 EUR
12,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten