Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
De UCITS KIID is geldig tot 31 december 2022. De PRIIPs KID is geldig vanaf 1 januari 2023.
De UCITS KIID is geldig tot 31 december 2022. De PRIIPs KID is geldig vanaf 1 januari 2023.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
*Vóór 21/mrt/2013 gebruikte het Fonds een andere benchmark die in de benchmarkgegevens wordt weerspiegeld.
Gegevens niet beschikbaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang
per 23/mrt/2023
USD 971.604.507
Introductiedatum
13/sep/2012
Introductie fonds
01/okt/2004
Valuta reeks
EUR
Basisvaluta
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code
BEMD2EH
ISIN
LU0827877399
SEDOL
B7XLQW2
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/feb/2023, op basis van posities vanaf 30/sep/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,43% en voor oliezand 0,06%.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 28/feb/2023
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 5,11 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 | 1,25 |
| PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 | 1,12 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 1,11 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 | 1,10 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 | 1,03 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,01 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252 09/29/2032 | 1,00 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 0,98 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 | 0,96 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
per 28/feb/2023
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 14,29 | 0,11 | 0,78 | 23/mrt/2023 | 16,49 | 12,62 | LU0827877399 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Uitkering maandelijks | 68,42 | 0,56 | 0,83 | 23/mrt/2023 | 82,39 | 61,58 | LU1109561420 | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 7,85 | 0,06 | 0,77 | 23/mrt/2023 | 9,11 | 6,95 | LU0827876821 | - |
| KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 14,99 | -0,01 | -0,07 | 23/mrt/2023 | 16,47 | 14,40 | LU1048586868 | - |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,75 | 0,05 | 0,75 | 23/mrt/2023 | 8,17 | 6,11 | LU1323999216 | - |
| KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 23/mrt/2023 | 8,27 | 7,07 | LU0827877126 | - |
| KLASSE X2 | CAD | - | 27,52 | 0,08 | 0,29 | 23/mrt/2023 | 28,19 | 26,00 | LU2545636172 | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 7,64 | 0,06 | 0,79 | 23/mrt/2023 | 9,12 | 6,69 | LU2075910922 | - |
| KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 7,19 | -0,01 | -0,14 | 23/mrt/2023 | 8,26 | 7,05 | LU0200684008 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,74 | 0,07 | 0,72 | 23/mrt/2023 | 11,22 | 8,59 | LU1057294727 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 76,11 | 0,58 | 0,77 | 23/mrt/2023 | 92,84 | 69,11 | LU1919856051 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 9,85 | 0,08 | 0,82 | 23/mrt/2023 | 11,24 | 8,64 | LU1057296771 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,09 | 0,05 | 0,83 | 23/mrt/2023 | 7,34 | 5,47 | LU0871639893 | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 16,54 | -0,02 | -0,12 | 23/mrt/2023 | 18,20 | 15,90 | LU0827877043 | - |
| KLASSE I4 | USD | Eens per jaar | 7,85 | 0,06 | 0,77 | 23/mrt/2023 | 9,17 | 6,81 | LU1806518293 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | - | 8,78 | 0,07 | 0,80 | 23/mrt/2023 | 9,94 | 7,68 | LU1806518533 | - |
| KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 6,94 | -0,01 | -0,14 | 23/mrt/2023 | 7,99 | 6,81 | LU0200683703 | - |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 7,40 | 0,06 | 0,82 | 23/mrt/2023 | 8,98 | 6,52 | LU2075911060 | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 15,07 | -0,01 | -0,07 | 23/mrt/2023 | 16,68 | 14,52 | LU0200683885 | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 7,83 | 0,06 | 0,77 | 23/mrt/2023 | 9,09 | 6,94 | LU0200680782 | - |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 16,37 | 0,12 | 0,74 | 23/mrt/2023 | 18,75 | 14,40 | LU0343170543 | - |
| KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 7,56 | 0,06 | 0,80 | 23/mrt/2023 | 8,80 | 6,70 | LU0200680436 | - |
| KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 20,18 | 0,16 | 0,80 | 23/mrt/2023 | 22,27 | 17,46 | LU0200682721 | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 18,02 | 0,15 | 0,84 | 23/mrt/2023 | 20,04 | 15,64 | LU0297941386 | - |
| KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 23/mrt/2023 | 11,51 | 9,60 | LU1072326561 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 8,15 | 0,06 | 0,74 | 23/mrt/2023 | 9,40 | 7,21 | LU1618350562 | - |
| KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 356,11 | -1,43 | -0,40 | 23/mrt/2023 | 407,99 | 355,65 | LU1791181735 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,32 | 0,05 | 0,80 | 23/mrt/2023 | 7,66 | 5,70 | LU1408527916 | - |
| KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 18,53 | -0,01 | -0,05 | 23/mrt/2023 | 20,23 | 17,75 | LU0988581723 | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 6,50 | 0,05 | 0,78 | 23/mrt/2023 | 7,86 | 5,88 | LU1722865000 | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 16,41 | 0,13 | 0,80 | 23/mrt/2023 | 18,36 | 14,28 | LU0200680600 | - |
| Class X5 Hedged | CHF | Eens per kwartaal | 7,33 | 0,05 | 0,69 | 23/mrt/2023 | 8,89 | 6,66 | LU1904800973 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 13,44 | 0,11 | 0,83 | 23/mrt/2023 | 15,60 | 11,89 | LU0413376566 | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 16,33 | 0,14 | 0,86 | 23/mrt/2023 | 18,13 | 14,16 | LU1180455567 | - |
| KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 6,40 | 0,05 | 0,79 | 23/mrt/2023 | 7,60 | 5,72 | LU0764617162 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 6,76 | 0,06 | 0,90 | 23/mrt/2023 | 8,13 | 6,07 | LU1408528138 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 6,69 | 0,06 | 0,90 | 23/mrt/2023 | 8,00 | 6,00 | LU1408528054 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 47,02 | 0,37 | 0,79 | 23/mrt/2023 | 56,47 | 42,26 | LU0764619960 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Amer Bisat
Michel Aubenas
Amer Bisat
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
5.340 EUR
-46,6%
|
4.360 EUR
-24,2%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.890 EUR
-31,1%
|
7.230 EUR
-10,2%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.670 EUR
-3,3%
|
10.160 EUR
0,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.680 EUR
16,8%
|
11.770 EUR
5,6%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
