Beleggingsdoel

Het Fonds heeft tot doel een positief totaalrendement te behalen door zowel kapitaalgroei als inkomsten te generen en streeft daarnaast naar kapitaalbehoud voor aandelen die tot aan de VD worden aangehouden (de precieze VD wordt naar goeddunken van de Beleggingsadviseur (BA) vastgesteld). Op de VD zal het Fonds fuseren met een ander fonds, worden vereffend of worden geherpositioneerd (naar goeddunken van de BA).

Het Fonds zal een 4-jarige beleggingsstrategie implementeren die van tijd tot tijd wordt bijgesteld. Het Fonds zal tijdens de VP en aan het begin van de BP volledig worden belegd in vastrentende effecten (VR-effecten). Daarna wordt de vermogensallocatie geleidelijk bijgesteld om aan het einde van de BP een blootstelling van 100% aan effecten met een aandelenkarakter (equity securities, EQ-effecten) te verkrijgen.

Tijdens de BP zal de allocatie aan VR- en EQ-effecten in de loop van de tijd op dynamische wijze worden bijgesteld op basis van (i) een vooraf gedefinieerde stapsgewijze verhoging van het aandelenrisico in de vermogensallocatie gedurende de BP en (ii) een permanent actief beheer van de vermogensallocatie om de blootstelling aan verschillende activaklassen in de portefeuille op dynamische wijze aan te passen. De kostenstructuur van het Fonds zal in de loop der tijd veranderen en worden aangepast aan de ontwikkeling van de strategische assetallocatie, zoals uiteengezet in het Prospectus.