Aandelen

QMM Actively Managed Emerging Markets Equity Fund

  • NAV per 04/jun/2026 GBP 10,76

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft ernaar beter te presteren dan de MSCI EM (Emerging Markets) ESG ex Select Business Involvement Screens Index (de Index) over een voortschrijdende periode van drie jaar en daarbij de risico's te minimaliseren die gepaard gaan met bepaalde thema's en overwegingen rondom milieu, maatschappij en governance (ESG).

Het Fonds belegt ten minste 80% van de activa in effecten met een aandelenkarakter (bijv. aandelen) van bedrijven die opgericht, beursgenoteerd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten, en in daaraan gerelateerde instrumenten, waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds kan ook beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten en/of instrumenten, deposito's en contanten.

Het Fonds kan ook beleggen in de aandelen en aandelengerelateerde effecten van vastgoedbedrijven en in Vastgoedbeleggingstrusts en, ten behoeve van de liquiditeit en voor andere aanvullende doeleinden, kan het eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden).

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Belangrijkste Risico's
Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/jun/2026
USD 895.945.479
Introductie fonds
19/mei/2026
Basisvaluta
USD
Doelbenchmark 1
MSCI EM (Emerging Markets) ESG ex Select Business Involvement Screens Index
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,56%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
GBP 1.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BRVW337
Introductiedatum
19/mei/2026
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,63%
ISIN
IE0003OL45A7
Minimale eerste inleg
GBP 200.000.000,00
Uitkeringsfrequentie
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
BQAMEQG

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per -
-
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per -
-
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
P/E-ratio
per -
-

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Q GBP - 10,76 - - 04/jun/2026 - - IE0003OL45A7
Class Q EUR - 10,80 - - 04/jun/2026 - - IE000ZLT8155
Class Q EUR - 10,81 - - 04/jun/2026 - - IE000DEG5WI8
Class Q GBP - 10,76 - - 04/jun/2026 - - IE000T77DUX2
Class Q USD - 10,84 - - 04/jun/2026 - - IE0000O06X76
Class Q USD - 10,84 - - 04/jun/2026 - - IE000B9OWGR3

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Armand Grewal
Armand Grewal
MASS Core PM EMEA - Wealth
MASS Core PM EMEA - Wealth

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.460 GBP
-45,4%
4.680 GBP
-14,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.140 GBP
-18,6%
9.430 GBP
-1,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.490 GBP
4,9%
11.670 GBP
3,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.240 GBP
42,4%
18.760 GBP
13,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten