Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 22/dec/2025 EUR 10,03
  • Verandering NAV 1 dag per 22/dec/2025 EUR -0,02 (-0,15%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die voornamelijk deel uitmaken van de Index (die wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties omvat). Het Fonds kan ook beleggen in andere VR-effecten zoals obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), gevestigd in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De VR-effecten zullen van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder (BB) op het moment van aankoop over een gelijkwaardige rating beschikken. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect aanhouden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.

De Index meet de prestaties van het wereldwijde universum van inflatiegekoppelde VR-effecten uitgegeven door soevereine overheden van grote economieën met beleggingskwaliteit.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 22/dec/2025
EUR 21.754.495
Introductiedatum
03/mrt/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
BCIW1A
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
EUR 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISGILFE
Fondsomvang
per 22/dec/2025
USD 2.060.423.181
Introductie fonds
11/apr/2008
Basisvaluta
USD
Index
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000DSA11G0
Minimale eerste inleg
EUR 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNXJC19

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 19/dec/2025
0
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 19/dec/2025
8,40
Effectieve duration
per 19/dec/2025
8,40 jaar
WAL to Worst
per 19/dec/2025
9,27 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 19/dec/2025
3,80%
Weighted Av YTM
per 19/dec/2025
1,45%
Gewogen gem. looptijd
per 19/dec/2025
9,27 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
93,00

Posities

Posities

per 22/dec/2025
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 193.611.116.494,06
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 189.668.734.163,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 188.377.549.493,50
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 179.753.513.413,72
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 176.023.984.121,52
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 174.208.174.628,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 170.550.283.006,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 170.426.787.500,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 168.618.317.229,35
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 167.758.404.710,85
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flex Hedged EUR 10,03 -0,02 -0,15 22/dec/2025 10,18 9,75 IE000DSA11G0
Class Flexible Acc H GBP 10,73 -0,02 -0,15 22/dec/2025 10,85 10,18 IE00075MQFI5
Class Flexible Acc USD 10,18 0,01 0,12 22/dec/2025 10,26 9,20 IE000RXYXZR7
Class Inst GBP Hdg GBP 9,95 -0,01 -0,15 22/dec/2025 10,02 9,94 IE000LQ8YC86
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,68 -0,02 -0,15 22/dec/2025 14,84 13,93 IE00B3C8NT28
Class D Hedged USD 9,95 -0,02 -0,15 22/dec/2025 10,02 9,94 IE0009MUJ3F4
Class S Acc USD 10,22 0,01 0,12 22/dec/2025 10,30 10,00 IE000C8OF6M7
Class D Acc Hedged SEK 10,16 -0,01 -0,14 22/dec/2025 10,31 9,85 IE000T2H0069
KLASSE D USD 11,07 0,01 0,12 22/dec/2025 11,16 10,01 IE000ZSEF059
Flexible Accumulatin EUR 173,13 -0,58 -0,34 22/dec/2025 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
Flexible Acc. USD He USD 17,27 -0,03 -0,15 22/dec/2025 17,47 16,38 IE00B2PPWQ36
Class D Acc Hedged SGD 10,16 -0,02 -0,15 22/dec/2025 10,32 9,89 IE0009YAQF71
Class Flexible USD 7,85 0,01 0,12 22/dec/2025 8,06 7,48 IE0004XHE738
Class Flexible Hedge CHF 10,05 -0,02 -0,16 22/dec/2025 10,24 9,91 IE000HFBO1Y3
D Acc. USD Hedged USD 11,56 -0,02 -0,15 22/dec/2025 11,69 10,97 IE00BD0NC367
Class D Acc Hedged GBP 8,80 -0,01 -0,15 22/dec/2025 8,90 8,35 IE000H4Z3PW7
Class Flexible Acc EUR 8,54 -0,03 -0,34 22/dec/2025 9,13 8,39 IE000KD5RQM5

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.630 EUR
-23,7%
6.360 EUR
-14,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.630 EUR
-23,7%
7.970 EUR
-7,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.210 EUR
2,1%
10.640 EUR
2,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.240 EUR
12,4%
12.740 EUR
8,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten