Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 11/dec/2024
USD 137.257.465
Introductiedatum
26/sep/2024
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000RXYXZR7
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BQXJP44
Fondsomvang
per 11/dec/2024
USD 2.424.793.206
Introductie fonds
11/apr/2008
Basisvaluta
USD
Index
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISGILFU

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/aug/2024
2.424
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 11/dec/2024
8,72
Effectieve duration
per 11/dec/2024
8,73 jaar
WAL to Worst
per 11/dec/2024
9,53 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 11/dec/2024
3,82%
Weighted Av YTM
per 11/dec/2024
1,44%
Gewogen gem. looptijd
per 11/dec/2024
9,53 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 11/dec/2024
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,69
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 1,59
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 11/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 11/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 11/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 11/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 11/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible Acc USD 9,63 -0,01 -0,05 11/dec/2024 10,04 9,51 IE000RXYXZR7
Class Flexible Acc H GBP 10,49 0,00 -0,02 11/dec/2024 10,69 10,05 IE00075MQFI5
Class Flexible USD 7,83 0,00 -0,05 11/dec/2024 8,18 7,57 IE0004XHE738
D Acc. USD Hedged USD 11,29 0,00 -0,02 11/dec/2024 11,50 10,81 IE00BD0NC367
KLASSE D USD 10,48 -0,01 -0,05 11/dec/2024 10,94 10,09 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged GBP 8,60 0,00 -0,02 11/dec/2024 8,77 8,25 IE000H4Z3PW7
Flexible Accumulatin EUR 183,68 0,16 0,09 11/dec/2024 184,28 172,14 IE0005JGQ5P6
Class Flexible Hedge CHF 10,26 0,00 -0,05 11/dec/2024 10,62 10,11 IE000HFBO1Y3
Flexible Acc. USD He USD 16,86 0,00 -0,02 11/dec/2024 17,17 16,12 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc EUR 9,06 0,01 0,09 11/dec/2024 9,09 8,49 IE000KD5RQM5
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,34 0,00 -0,02 11/dec/2024 14,61 13,73 IE00B3C8NT28

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gegevens niet beschikbaar.

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.630 USD
-23,7%
6.360 USD
-14,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.630 USD
-23,7%
8.130 USD
-6,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.250 USD
2,5%
10.660 USD
2,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.250 USD
12,5%
12.740 USD
8,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten