Aandelen

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR 20,0
Index (%) EUR 19,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

- - - - 19,99
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

- - - - 19,48
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,99 - - - 14,23
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

19,48 - - - 13,81
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,99 2,71 6,09 9,17 19,99 - - - 19,01
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

19,48 2,70 6,03 9,07 19,48 - - - 18,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 09/jan/2026
EUR 96.448.287
Introductiedatum
09/sep/2024
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,08%
ISIN
IE000J7IEZK4
Minimale eerste inleg
EUR 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Europa excl. VK
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSNQ3Q7
Fondsomvang
per 09/jan/2026
EUR 3.249.569.714
Introductie fonds
01/dec/2009
Basisvaluta
EUR
Index
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,06%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
IEUISAE

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
331
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 31/dec/2025
2,38
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 31/dec/2025
18,82

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 30/nov/2025)
Analistenbeoordeling % per 30/nov/2025
20,00
Data Dekking % per 30/nov/2025
93,00

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Naam Weging (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S EUR 12,26 0,12 0,99 09/jan/2026 12,26 9,34 IE000J7IEZK4
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/jul/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Class D Hedged GBP 10,53 0,10 0,98 09/jan/2026 10,53 9,67 IE000SG9CMM7
Flex Hedged EUR 19,00 0,19 0,99 09/jan/2026 19,00 14,42 IE00BJLMKK76
Class EUR 54,25 0,53 0,99 09/jan/2026 54,25 41,29 IE0001197916
Inst EUR 31,93 0,31 0,99 09/jan/2026 31,93 24,96 IE00B1W56Q79
KLASSE D EUR 16,87 0,17 0,99 09/jan/2026 16,87 13,17 IE00BDR08N26
KLASSE D GBP 15,02 0,14 0,94 09/jan/2026 15,02 11,65 IE00BK8V1233
Class S Hedged GBP 12,54 0,12 0,98 09/jan/2026 12,54 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 28,91 0,28 0,99 09/jan/2026 28,91 22,03 IE00B1W56P62
Class EUR 27,21 0,27 0,99 09/jan/2026 27,21 21,25 IE00B0407Y83
KLASSE D EUR 20,51 0,20 0,99 09/jan/2026 20,51 15,63 IE00BD0NCR01

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.270 EUR
-27,3%
4.530 EUR
-14,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.530 EUR
-14,7%
11.240 EUR
2,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.800 EUR
8,0%
15.120 EUR
8,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.090 EUR
40,9%
18.610 EUR
13,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten