Aandelen

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/feb/2019 EUR 2.014,98
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 01/dec/2005
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe ex-UK Large-Cap Equity
Index MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00B0407Y83
Bloomberg-code BGIEEXD
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B0407Y8
Bloomberg-indexcode BZIEURTTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
NESTLE SA 4,41
NOVARTIS AG 3,12
ROCHE HOLDING PAR AG 3,09
TOTAL SA 2,18
SAP 1,68
Naam Weging (%)
SANOFI SA 1,62
ALLIANZ 1,51
LVMH 1,47
NOVO NORDISK CLASS B 1,41
SIEMENS N AG 1,39
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class EUR Eens per kwartaal 15,63 -0,04 -0,23 17,25 14,22 15,63 IE00B0407Y83 15,65 -
Inst EUR Eens per jaar 18,36 -0,04 -0,23 20,29 16,70 18,35 IE00B1W56Q79 18,37 -
KLASSE D EUR Eens per kwartaal 9,69 -0,02 -0,23 10,69 8,82 9,69 IE00BDR08N26 9,70 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 9,84 -0,02 -0,23 10,57 8,96 9,84 IE00BD0NCR01 9,85 -
Class EUR Niet uitkerend 25,89 -0,06 -0,23 27,80 23,55 25,88 IE0001197916 25,92 -
Inst EUR Niet uitkerend 13,93 -0,03 -0,24 14,97 12,68 13,93 IE00B1W56P62 13,95 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten