Aandelen

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 GBP 11,91
    Variatie 52wk: 9,39 - 11,99
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 GBP 0,06 (0,54%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Europese aandelenmarkt, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en belegt in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die genoteerd zijn en verhandeld worden op gereglementeerde markten in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index, die aanvankelijk de MSCI Europe ex-UK Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP
Index (%) EUR
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

- - - - 11,02
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

- - - - 8,60
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 18,58 - - - 14,76
Index (%) EUR 15,87 - - - 12,34
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 18,71 1,25 5,59 6,42 18,58 - - - 18,37
Index (%) EUR 16,34 0,93 5,09 5,01 15,87 - - - 15,32

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
GBP 71.366.313
Introductiedatum
09/sep/2024
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
ISIN
IE000FZW9C08
Minimale eerste inleg
GBP 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSNQ3R8
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 3.039.127.339
Introductie fonds
01/dec/2009
Basisvaluta
EUR
Index
MSCI Europe ex UK Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,08%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
IEUISAG

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
332
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,31
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 28/nov/2025
18,30

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 2,64
NESTLE SA 2,52
SAP 2,48
NOVARTIS AG 2,43
Naam Weging (%)
SIEMENS N AG 1,98
LVMH 1,81
ALLIANZ 1,64
BANCO SANTANDER SA 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S Hedged GBP 11,91 0,06 0,54 04/dec/2025 11,99 9,39 IE000FZW9C08
KLASSE D EUR 16,02 0,08 0,47 04/dec/2025 16,23 13,17 IE00BDR08N26
Inst EUR 30,33 0,14 0,47 04/dec/2025 30,64 24,96 IE00B1W56Q79
Class D Hedged GBP 10,00 0,05 0,54 04/dec/2025 10,00 9,67 IE000SG9CMM7
Flex Hedged EUR 18,07 0,09 0,53 04/dec/2025 18,20 14,42 IE00BJLMKK76
Inst EUR 27,46 0,13 0,47 04/dec/2025 27,74 22,03 IE00B1W56P62
KLASSE D EUR 19,49 0,09 0,47 04/dec/2025 19,68 15,63 IE00BD0NCR01
KLASSE D GBP 14,36 0,04 0,26 04/dec/2025 14,71 11,65 IE00BK8V1233
Class EUR 51,52 0,24 0,47 04/dec/2025 52,04 41,29 IE0001197916
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/jul/2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Class EUR 25,85 0,12 0,47 04/dec/2025 26,18 21,25 IE00B0407Y83
Class S EUR 11,65 0,05 0,47 04/dec/2025 11,76 9,34 IE000J7IEZK4

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.270 GBP
-27,3%
4.530 GBP
-14,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.530 GBP
-14,7%
11.230 GBP
2,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.890 GBP
8,9%
15.050 GBP
8,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.090 GBP
40,9%
18.800 GBP
13,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten