Vastgoed

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) CHF
Index (%) USD
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%) CHF

per 30/sep/2024

- - - - -
Index (%) USD

per 30/sep/2024

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
Index (%) USD - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,09 2,60 12,89 9,81 - - - - 27,47
Index (%) USD 11,77 3,01 16,07 13,24 - - - - 34,22

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 23/sep/2024
CHF 11.882.678
Introductiedatum
01/nov/2023
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Vastgoed
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Minimale eerste inleg
CHF 1.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BN7K564
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 1.827.651.343
Introductie fonds
08/aug/2012
Basisvaluta
USD
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISHDFAC

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
3
P/CF Ratio
per 28/nov/2025
16,11
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,49

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
WELLTOWER INC 7,41
PROLOGIS REIT INC 6,34
EQUINIX REIT INC 3,91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,87
Naam Weging (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2,77
PUBLIC STORAGE REIT 2,30
GOODMAN GROUP UNITS 2,05
VENTAS REIT INC 1,94
MITSUI FUDOSAN LTD 1,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23/sep/2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Class D Acc Hedged GBP 12,11 -0,05 -0,37 04/dec/2025 12,41 10,25 IE0004XHEGT6
Class S2 USD 10,04 -0,03 -0,31 04/dec/2025 10,29 9,84 IE0003IV3OJ8
Class D Acc USD 11,50 -0,04 -0,31 04/dec/2025 11,79 9,65 IE000LUZEWK5
Class S GBP 10,92 -0,07 -0,63 04/dec/2025 11,24 9,61 IE0004QCXJQ1
Flex EUR 18,78 -0,06 -0,31 03/dec/2025 20,08 16,77 IE00B801LT45
Class Institutional GBP 10,64 -0,09 -0,81 03/dec/2025 10,88 9,30 IE0005D0XZS2
KLASSE D EUR 12,19 -0,04 -0,31 03/dec/2025 13,06 10,90 IE00BDRK7P73
Inst USD 14,22 0,02 0,16 03/dec/2025 14,53 11,89 IE00B89M2V73
Class D Hedged GBP 11,22 0,00 0,01 03/dec/2025 11,52 9,68 IE00BKPWSS48
Inst EUR 12,70 -0,04 -0,31 03/dec/2025 14,02 11,62 IE00B7F1RC73
KLASSE D GBP 10,87 -0,07 -0,63 04/dec/2025 11,18 9,56 IE000NGHY476
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19/jan/2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
Inst EUR 18,07 -0,06 -0,31 03/dec/2025 19,36 16,15 IE00B83YJG36
KLASSE D GBP 9,93 -0,08 -0,81 03/dec/2025 10,41 8,89 IE00BFWVNS42
Inst USD 38,36 0,06 0,16 03/dec/2025 39,45 32,86 IE00B7W1N443
Flex USD 16,59 -0,05 -0,31 04/dec/2025 17,01 13,90 IE00B83ZLT36
Class S GBP 10,48 -0,07 -0,63 04/dec/2025 10,99 9,44 IE0006WLE232

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging CHF 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.420 CHF
-25,8%
3.630 CHF
-18,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.490 CHF
-25,1%
8.650 CHF
-2,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.300 CHF
3,0%
11.000 CHF
1,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.200 CHF
42,0%
14.510 CHF
7,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten