Beleggingsdoel

Het Fonds streeft ernaar inkomsten te genereren, met het doel het vermogen te behouden waar Deelbewijzen worden aangehouden tot de Vervaldatum van het Fonds (een datum die door de Beleggingsbeheerder (BB) wordt meegedeeld binnen 20 Werkdagen na het einde van de Initiële Aanbiedingsperiode. Op de Vervaldatum worden alle Deelbewijzen teruggekocht tegen de geldende Netto-Inventariswaarde per Deelbewijs. Het Fonds is ontworpen voor beleggers om hun Deelbewijzen aan te houden tot de Vervaldatum. Kapitaal kan verloren gaan als vóór de Vervaldatum wordt teruggekocht.

Het Fonds hanteert een 'buy and maintain'-strategie. Vastrentende effecten (VR-effecten) worden aangehouden tot hun vastgestelde Vervaldatum wanneer hun kapitaal aan het Fonds terugbetaalbaar wordt. Het Fonds streeft ernaar om aanvankelijk tot 100% van zijn Netto-Inventariswaarde te beleggen in cash en near-cashinstrumenten en streeft er geleidelijk naar zijn portefeuille op te bouwen, zodat binnen 20 dagen na het begin van de Beleggingsperiode ten minste 80% van de Netto-Inventariswaarde wordt belegd in VR-effecten in euro die op het moment van aankoop een rating van beleggingskwaliteit hebben (of door de BB als gelijkwaardig worden beschouwd) en tot 20% van de Netto-Inventariswaarde van het Fonds wordt belegd in wereldwijde VR-effecten met een rating lager dan beleggingskwaliteit (of die volgens de BB als gelijkwaardig worden beschouwd) en zal deze effecten aanhouden tot hun Vervaldatum.

Het Fonds houdt bij de selectie van beleggingen rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zoals uiteengezet in het prospectus.