Multi-asset

Tactical Opportunities Fund

  • NAV per 12/jan/2026 NZD 131,53
    Variatie 52wk: 120,66 - 134,90
  • Verandering NAV 1 dag per 12/jan/2026 NZD 0,15 (0,12%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een positief absoluut rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten met een beperkte correlatie met marktbewegingen.

Het Fonds hanteert een flexibele benadering van vermogensallocatie en streeft ernaar zijn blootstelling te diversifiëren over een verscheidenheid aan activaklassen. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds wereldwijd in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen), aandelengerelateerde (AR-) effecten, vastrentende (VR-)effecten (bv. obligaties), VR-gerelateerde effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (bv. schuldinstrumenten met korte looptijden), Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) (d.w.z. financiële effecten gedekt door kasstromen uit schulden), deposito's, cash en andere fondsen (inclusief beursverhandelde fondsen). De VR-effecten en GMI's kunnen wereldwijd zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en kunnen beleggingen omvatten die een relatief lage kredietrating of geen rating hebben. De beleggingsbeheerder (BB) gebruikt een combinatie van systematische (d.w.z. op regels gebaseerde) modellen en discretionaire beleggingstechnieken. De BB streeft ernaar beleggingskansen te identificeren in een wereldwijd beleggingsuniversum op basis van de macro-economische categorieën 'groei' (waarbij wordt gelet op activa met een aantrekkelijke blootstelling aan economische groei), 'inflatie' (waarbij wordt gelet op VR-effecten met een aantrekkelijk reëel rendement), 'beleid' (waarbij wordt gelet op landen met monetairebeleidsregimes die de neiging hebben stappen te ondernemen om economische groei te stimuleren) en 'prijs' (waarbij wordt gelet op aantrekkelijk geprijsde activa wereldwijd).

Het Fonds houdt bij de selectie van beleggingen rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zoals uiteengezet in het prospectus. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld (bv. via FDI's en andere fondsen) aan emittenten waarvan de blootstelling niet overeenstemt met de ESG-analyse van de BB.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25 juli 2019 Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) NZD 3,8 11,6 5,5
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD 5,0 5,3 4,2
Vergelijkende benchmark 2 (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) NZD

per 31/dec/2025

5,55 6,92 - - 8,33
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

4,18 4,81 - - 4,56
Vergelijkende benchmark 2 (%)

per 31/dec/2025

- - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) NZD

per 31/dec/2025

5,55 0,76 -1,31 1,67 5,55 22,22 - - 31,88
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

4,18 0,35 0,97 2,06 4,18 15,15 - - 16,67
Vergelijkende benchmark 2 (%)

per 31/dec/2025

- - - - - - - - -
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022		 Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023		 Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024		 Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) NZD

per 31/dec/2025

- - 3,79 11,57 5,55
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

- - 5,01 5,25 4,18

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jan/2026
USD 933.812.222
Introductie fonds
25/jul/2019
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1)
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,00%
ISIN
IE000183UGY9
Minimale eerste inleg
NZD 1.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Introductiedatum
15/jul/2022
Valuta reeks
NZD
Beleggingscategorie
Multi-asset
Vergelijkende benchmark 2
40%LEH_AGG / 60% MSCI WORLD NET MS
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
NZD 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BMCH7W3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
713
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
0,08
P/B-ratio
per 31/dec/2025
3,59
Modified duration
per 31/dec/2025
-4,52
Gewogen gem. looptijd
per 31/dec/2025
-0,04 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
5,02%
P/E-ratio
per 31/dec/2025
24,93
Yield to Maturity
per 31/dec/2025
2,48%
Effectieve duration
per 31/dec/2025
-4,58 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
ICE: (CDX.NA.IG.45.V1) 1 12/20/2030 ICE 10,26
TRSWAP: KMH6 FUTURE 12-MAR-2026 4,09
NVIDIA CORP 3,85
APPLE INC 3,45
MICROSOFT CORP 3,12
Naam Weging (%)
ICE: (CDX.NA.HY.45.V1) 5 12/20/2030 ICE 2,16
AMAZON COM INC 1,97
TRSWAP: FTF6 FUTURE 21-JAN-2026 1,82
ALPHABET INC CLASS A 1,63
BROADCOM INC 1,43
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X HEDGED NZD 131,53 0,15 0,12 12/jan/2026 134,90 120,66 IE000183UGY9
Class D Hedged JPY 9.758,32 9,89 0,10 12/jan/2026 10.026,37 9.719,95 IE000G4T9L93
Class A Hedged SEK 1.007,21 0,95 0,09 12/jan/2026 1.041,37 989,61 IE000BQPOC41
Class D Hedged SEK 1.063,57 1,11 0,10 12/jan/2026 1.096,32 992,95 IE000JBAJK44
KLASSE D USD 139,32 0,15 0,11 12/jan/2026 142,42 126,96 IE00BK4PZV64
Class D Hedged SGD 99,50 0,10 0,10 12/jan/2026 100,04 99,39 IE000IPSQTN0
KLASSE X USD 146,38 0,17 0,12 12/jan/2026 149,22 132,62 IE00BK4Q0145
KLASSE X HEDGED EUR 131,09 0,15 0,11 12/jan/2026 134,72 121,07 IE00BK4PZZ03
KLASSE A USD 132,80 0,14 0,10 12/jan/2026 136,15 121,73 IE00BK4PZR29
KLASSE X HEDGED GBP 141,87 0,17 0,12 12/jan/2026 144,69 128,86 IE00BK4Q0038
Class D Hedged CHF 116,17 0,12 0,10 12/jan/2026 120,69 109,85 IE00BK4PZX88
Class D Hedged EUR 124,95 0,13 0,11 12/jan/2026 128,78 116,09 IE00BK4PZW71
Class A Hedged SGD 125,49 0,12 0,10 12/jan/2026 130,10 117,50 IE00BK4PZS36
KLASSE X HEDGED JPY 11.607,79 12,62 0,11 12/jan/2026 12.007,19 10.866,73 IE00BK5C1858
KLASSE X HEDGED AUD 139,09 0,16 0,12 12/jan/2026 142,03 126,67 IE00BK4PZY95
Class D Hedged GBP 134,76 0,15 0,11 12/jan/2026 137,91 123,13 IE00BK4PZT43

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Thomas Becker
Thomas Becker
Daniel Caderas
Daniel Caderas
Philip Green
Philip Green
Richard Murrall
Richard Murrall
Michael Pensky
Michael Pensky

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging NZD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.210 NZD
-11,9%
11.550 NZD
-5,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.210 NZD
-11,9%
15.690 NZD
0,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.810 NZD
5,4%
16.540 NZD
2,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.000 NZD
13,4%
20.810 NZD
6,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/dec/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/dec/2025
0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/dec/2025
69,83%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/dec/2025
16,76%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,12% en voor oliezand 0,71%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten