Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,07 - - - 10,08
Index (%) -7,62 - - - -4,87
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,23 -2,67 -6,76 -0,61 3,07 - - - 11,32
Index (%) -8,21 1,12 -3,95 -5,64 -7,62 - - - -5,42

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 07/dec/2022 GBP 124.977.706
Fondsomvang per 07/dec/2022 USD 275.233.240
Introductiedatum 18/okt/2021
Introductie fonds 18/okt/2021
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Index Ticker I32561US
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,17%
Kostenratio 0,12%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 500.000,00
Minimale vervolginleg GBP 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISCBIDA
ISIN IE000WV9SR42
SEDOL BMYX8V5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 54
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 30/nov/2022 2,82%
Modified duration per 30/nov/2022 5,88
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 2,82%
Effectieve duration per 30/nov/2022 5,90 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 7,78 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 7,78 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 6,45
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 5,86
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,86
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 5,51
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 4,67
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,95
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,74
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 3,51
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 3,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D GBP - 11,24 0,06 0,55 07/dec/2022 12,48 10,61 IE000WV9SR42 -
KLASSE D USD - 9,70 0,03 0,27 07/dec/2022 10,49 9,34 IE000CW2NLR8 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/mei/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class S USD - 9,50 0,03 0,27 07/dec/2022 10,49 9,15 IE000720VRP1 -
Class Institutional USD - 9,70 0,03 0,27 07/dec/2022 10,49 9,34 IE000VJMUIV7 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Documenten

Documenten