Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 10,69 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 7,17 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 7,01 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 | 6,16 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 5,10 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 | 4,82 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 | 4,00 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 | 3,58 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 | 3,43 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 | 3,40 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D | USD | - | 10,04 | 0,00 | -0,01 | 20/jan/2023 | 10,49 | 9,34 | IE000CW2NLR8 | - |
KLASSE D | GBP | - | 11,44 | -0,02 | -0,17 | 20/jan/2023 | 12,48 | 10,78 | IE000WV9SR42 | - |
Class Flexible | USD | - | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24/mei/2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 | - |
Class Institutional | USD | - | 10,03 | 0,00 | -0,01 | 20/jan/2023 | 10,49 | 9,34 | IE000VJMUIV7 | - |
Class S | USD | - | 9,83 | 0,00 | -0,01 | 20/jan/2023 | 10,49 | 9,15 | IE000720VRP1 | - |