Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 15/jan/2024 GBP 9,16
    Variatie 52wk: 8,52 - 9,34
  • Verandering NAV 1 dag per 15/jan/2024 GBP -0,03 (-0,33%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de FTSE Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (dat overheidsobligaties omvat).

In die rechtsgebieden waar het Fonds mogelijk onderworpen is aan bronbelastingen op beleggingen in door de overheid uitgegeven VR-effecten, kan het Fonds beleggen in financiële instellingen van hoge kwaliteit.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP 8,1 5,6 -2,8 -17,6 8,4
Index (%) EUR 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019		 Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020		 Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022		 Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%) GBP

per 31/dec/2023

8,11 5,57 -2,76 -17,59 8,36
Index (%) EUR

per 31/dec/2023

6,72 5,03 -3,54 -18,52 7,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP

per 31/dec/2023

8,36 -4,60 -0,18 - 0,21
Index (%) EUR

per 31/dec/2023

7,16 -5,56 -1,15 - -0,77
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP

per 31/dec/2023

8,36 3,67 7,59 5,06 8,36 -13,16 -0,89 - 1,09
Index (%) EUR

per 31/dec/2023

7,16 3,58 7,14 4,43 7,16 -15,78 -5,60 - -3,89

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 15/jan/2024
GBP 10.146.123
Introductiedatum
16/nov/2018
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE00BYWHDP26
Minimale eerste inleg
GBP 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BYWHDP2
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 3.987.737.324
Introductie fonds
25/nov/2016
Basisvaluta
EUR
Index
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
GBP 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
396
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2023
7,73%
Modified duration
per 28/nov/2025
6,96
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,03 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,75 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/jan/2024
1,82
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
2,82%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
2,82%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,75 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,82
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,71
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible Hedge GBP 9,16 -0,03 -0,33 15/jan/2024 9,34 8,52 IE00BYWHDP26
Class Flexible Hedge SEK 8,85 -0,01 -0,15 04/dec/2025 8,97 8,59 IE00BD0DT800
Class S EUR 10,07 -0,02 -0,15 04/dec/2025 10,17 9,94 IE000VEXC766
Class Flexible Acc H USD 11,25 -0,01 -0,13 04/dec/2025 11,33 10,72 IE0007IZFCL5
Inst EUR 8,07 -0,01 -0,15 04/dec/2025 8,34 7,96 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedge CHF 10,34 -0,02 -0,17 04/dec/2025 10,72 10,19 IE000QNA29G5
Class D Hedged SEK 99,90 -0,15 -0,15 04/dec/2025 100,87 98,65 IE000FRSK426
Class Flexible Hedge SGD 10,57 -0,02 -0,16 04/dec/2025 10,71 10,26 IE000EX26BP5
Flex EUR 22,68 -0,03 -0,15 04/dec/2025 22,94 21,99 IE0031080751
KLASSE D EUR 9,87 -0,01 -0,15 04/dec/2025 9,99 9,57 IE00BD0NC037
Inst EUR 21,96 -0,03 -0,15 04/dec/2025 22,23 21,30 IE0031080868

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.240 GBP
-17,6%
7.350 GBP
-9,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.240 GBP
-17,6%
8.140 GBP
-6,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.120 GBP
1,2%
10.340 GBP
1,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.300 GBP
13,0%
11.530 GBP
4,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten