Aandelen

BGF Future of Transport Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Beleggingen in transporteffecten zijn onderhevig aan milieuproblematiek, heffingen, overheidsregels en schommelingen in prijs en aanbod.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 25,19
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/sep/2018
Introductiedatum aandelenklasse 04/sep/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,32%
ISIN LU1861215546
Bloomberg-code BGTHE2E
Aankoopkosten (maximaal) 3,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG094H3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 4,08
UMICORE SA 4,01
TRIMBLE INC 4,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,97
LG CHEM LTD 3,82
Naam Weging (%)
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,80
ALBEMARLE CORP 3,47
RENAULT SA 3,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,40
TE CONNECTIVITY LTD 3,36
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR - 8,65 0,02 0,23 10,10 7,66 - LU1861215546 - -
KLASSE I2 USD - 8,83 0,01 0,11 10,13 7,78 - LU1861215033 - -
KLASSE D2 EUR - 7,83 0,03 0,38 7,83 6,83 - LU1917164268 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 8,79 0,02 0,23 10,12 7,75 - LU1861214812 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 8,74 0,02 0,23 10,11 7,73 - LU1861215629 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,69 0,01 0,12 10,11 7,69 - LU1861215462 - -
KLASSE X2 USD - 8,86 0,02 0,23 10,13 7,80 - LU1861215116 - -
KLASSE Z2 USD - 8,84 0,02 0,23 10,13 7,78 - LU1861215207 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,16 0,02 0,20 10,18 8,99 - LU1917164771 - -
KLASSE A2 SEK Niet uitkerend 81,78 0,11 0,13 91,33 69,90 - LU1861215892 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,74 0,02 0,23 10,11 7,72 - LU1861219969 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 8,83 0,02 0,23 10,13 7,78 - LU1861214903 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,66 0,02 0,23 10,10 7,67 - LU1861215389 - -
KLASSE I2 EUR - 7,84 0,04 0,51 7,84 6,84 - LU1917164698 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Gray
Hannah Gray
Charles Lilford
Charles Lilford

Documenten

Documenten