Aandelen

BGF Asian Growth Leaders Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/apr/2019 USD 2.970,04
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2012
Introductiedatum aandelenklasse 08/aug/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,11%
ISIN LU1862385751
Bloomberg-code BAGD2SH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BFY5997
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 100.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
HDFC BANK LTD 5,09
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,32
YUM CHINA HOLDINGS INC 4,22
Naam Weging (%)
MOMO INC 4,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
NCSOFT CORP 3,95
LOTTE CHEMICAL CORP 3,18
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,09
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 9,95 -0,02 -0,20 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 21,35 -0,05 -0,23 23,49 17,62 - LU0842534561 - -
KLASSE I2 EUR - 12,58 0,01 0,08 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
KLASSE I4 USD - 9,33 -0,02 -0,21 10,43 7,73 - LU1800013101 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,82 -0,03 -0,23 14,77 10,83 - LU1279613951 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,00 -0,02 -0,22 10,09 7,48 - LU1741217456 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 15,15 0,02 0,13 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 14,10 -0,04 -0,28 15,62 11,68 - LU1091682382 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 13,60 -0,04 -0,29 15,41 11,38 - LU1121335696 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,07 -0,04 -0,28 15,94 11,78 - LU1048596156 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,95 -0,04 -0,31 14,83 10,92 - LU1279613878 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,53 0,01 0,06 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 19,65 -0,06 -0,30 21,82 16,30 - LU0859042482 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,60 -0,03 -0,24 14,52 10,66 - LU1279613795 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 19,02 -0,05 -0,26 21,25 15,83 - LU0821914370 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,18 -0,04 -0,30 15,09 11,10 - LU1279614090 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Emily Dong
Emily Dong

Documenten

Documenten