BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 | 2,58 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 | 2,40 |
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 | 2,07 |
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 | 1,99 |
SACI FALABELLA RegS 3.75 04/30/2023 | 1,97 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 4 02/11/2023 | 1,96 |
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 | 1,96 |
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 4.375 10/30/2024 | 1,96 |
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 | 1,95 |
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 | 1,74 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,13 | 0,01 | 0,10 | 10,13 | 9,78 | - | LU1817796326 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,74 | - | LU1817796599 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 9,84 | - | LU1864664468 | - | - |
KLASSE X2 | USD | - | 10,13 | 0,02 | 0,20 | 10,13 | 9,90 | - | LU1817796169 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 9,16 | -0,04 | -0,43 | 9,20 | 8,49 | - | LU1864664385 | - | - |
KLASSE I2 | USD | - | 10,38 | 0,01 | 0,10 | 10,38 | 9,91 | - | LU1864664203 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 10,09 | 9,72 | - | LU1817796243 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 10,21 | 0,01 | 0,10 | 10,21 | 9,77 | - | LU1860487922 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 9,86 | - | LU1817796086 | - | - |