Skip to content

Obligaties

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 USD 269,69
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/jul/2018
Introductiedatum aandelenklasse 09/jul/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Index J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,20%
ISIN LU1817794461
Bloomberg-code BGLCBX2
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG0X107
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 5,64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,00
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,84
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,79
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,62
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,52
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,49
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD - 10,30 0,02 0,19 10,50 9,73 - LU1817794461 - -
KLASSE I2 EUR - 10,35 0,06 0,58 10,51 9,19 - LU1864666083 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,78 0,01 0,10 10,08 9,17 - LU1817794628 - -
KLASSE X2 AUD - 15,08 0,07 0,47 15,38 12,99 - LU1860487682 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,55 0,01 0,09 10,87 9,87 - LU1862385918 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,71 0,01 0,10 10,03 9,15 - LU1817794545 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,71 0,01 0,10 10,02 9,17 - LU1817794891 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,20 0,01 0,10 10,41 9,31 - LU1817794388 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,15 0,02 0,20 10,36 9,30 - LU1860487765 - -
KLASSE I2 USD - 11,43 0,02 0,18 11,66 10,41 - LU1864665945 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten