BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 8,12 |
Index (%)
Index: J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 9,13 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
6,69 | -2,02 | 1,39 | 8,04 | - | - | - | 2,10 |
Index (%)
Index: J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
7,52 | -2,01 | 1,33 | 9,11 | - | - | - | 6,66 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 5,64 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 2,00 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,84 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 | 1,79 |
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 | 1,62 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,62 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,60 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,52 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,49 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,46 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE X2 | USD | - | 10,30 | 0,02 | 0,19 | 10,50 | 9,73 | - | LU1817794461 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 10,35 | 0,06 | 0,58 | 10,51 | 9,19 | - | LU1864666083 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 10,08 | 9,17 | - | LU1817794628 | - | - |
KLASSE X2 | AUD | - | 15,08 | 0,07 | 0,47 | 15,38 | 12,99 | - | LU1860487682 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10,55 | 0,01 | 0,09 | 10,87 | 9,87 | - | LU1862385918 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,71 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,15 | - | LU1817794545 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,71 | 0,01 | 0,10 | 10,02 | 9,17 | - | LU1817794891 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 10,20 | 0,01 | 0,10 | 10,41 | 9,31 | - | LU1817794388 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 10,15 | 0,02 | 0,20 | 10,36 | 9,30 | - | LU1860487765 | - | - |
KLASSE I2 | USD | - | 11,43 | 0,02 | 0,18 | 11,66 | 10,41 | - | LU1864665945 | - | - |