Vastgoed

BGF World Real Estate Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/feb/2019 USD 226,32
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 25/feb/2013
Introductiedatum aandelenklasse 28/mrt/2018
Beleggingscategorie Vastgoed
Morningstar-categorie Property - Indirect Other
Index FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU1791183350
Bloomberg-code BGRD2CH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BZ9N0V5
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,45
PROLOGIS REIT INC 3,61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,78
CARETRUST REIT INC 2,74
Naam Weging (%)
VONOVIA SE 2,70
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,64
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,43
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS 2,27
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,75 0,01 0,09 10,77 9,47 - LU1791183350 - -
KLASSE D2 USD USD Niet uitkerend 11,77 0,01 0,09 11,77 10,32 - LU0842063264 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 109,64 0,08 0,07 110,66 96,74 - LU1499592621 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,71 0,01 0,09 10,76 9,42 - LU1499592464 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,41 0,01 0,08 12,41 10,86 - LU1271663749 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,54 0,01 0,07 14,54 12,76 - LU0842063009 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 10,42 0,00 0,00 12,04 9,15 - LU1336573396 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Documenten

Documenten