Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/feb/2019 USD 5,41
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/nov/2017
Introductiedatum aandelenklasse 30/nov/2017
Beleggingscategorie Vastgoed
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Index FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,53%
ISIN LU1669035997
Bloomberg-code BSGRA2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF51WX9
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,24
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 4,07
VONOVIA SE 3,46
ATLANTIA 3,14
VINCI SA 3,08
Naam Weging (%)
FERROVIAL SA 3,04
KINDER MORGAN INC 2,84
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2,66
LEG IMMOBILIEN N AG 2,53
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 104,32 0,13 0,12 104,32 93,99 - LU1669035997 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 105,44 0,14 0,13 105,44 94,85 - LU1721361928 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 106,18 0,14 0,13 106,18 95,45 - LU1669037183 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 105,07 0,14 0,13 105,07 94,57 - LU1669036458 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Documenten

Documenten