Skip to content

Obligaties

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/dec/2019 USD 77,38
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/dec/2017
Introductiedatum aandelenklasse 06/dec/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Index JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,63%
ISIN LU1706559827
Bloomberg-code BSED2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD71LK3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 9,88
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,48
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,92
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,35
Naam Weging (%)
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 2,20
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1,89
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.35 06/28/2024 1,88
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,77
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.25 09/28/2021 1,48
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 103,63 0,25 0,24 107,73 99,93 - LU1706559827 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 97,72 0,23 0,24 102,90 97,15 - LU1706560163 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,83 0,24 0,25 102,99 97,59 - LU1706560320 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 104,58 0,27 0,26 108,48 100,40 - LU1706560080 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 102,89 0,25 0,24 107,13 99,56 - LU1706559744 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Documenten

Documenten