Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.
Naam | Weging (%) |
---|---|
MONGOLIAN MINING CORP RegS 9.25 04/15/2024 | 1,85 |
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 | 1,77 |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP RegS 6.5 12/31/2049 | 1,71 |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD RegS 11.25 04/16/2025 | 1,42 |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD RegS 9.375 06/30/2024 | 1,41 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TIMES CHINA HOLDINGS LTD RegS 6.2 03/22/2026 | 1,30 |
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP RegS 7.5 12/02/2022 | 1,26 |
EASY TACTIC LTD RegS 8.125 02/27/2023 | 1,24 |
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY MTN RegS 5.7 02/27/2022 | 1,22 |
SCENERY JOURNEY LTD RegS 11.5 10/24/2022 | 1,18 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE X2 | USD | - | 12,70 | -0,01 | -0,08 | 12,73 | 9,15 | - | LU1564328901 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | - | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 9,97 | - | LU2250419111 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 10,47 | -0,07 | -0,66 | 10,57 | 8,26 | - | LU1564328737 | - | - |
Class I6 | USD | Uitkering maandelijks | 10,32 | -0,08 | -0,77 | 10,43 | 9,89 | - | LU2211195172 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,17 | -0,01 | -0,09 | 11,19 | 8,25 | - | LU2125116090 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 10,43 | -0,07 | -0,67 | 10,54 | 8,25 | - | LU2125116413 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 11,70 | -0,09 | -0,76 | 11,82 | 9,13 | - | LU2127175417 | - | - |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks | 10,05 | -0,08 | -0,79 | 10,16 | 10,00 | - | LU1564328497 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,19 | -0,01 | -0,09 | 11,22 | 8,24 | - | LU2125115951 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 10,44 | -0,07 | -0,67 | 10,55 | 8,24 | - | LU2125116330 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 12,49 | -0,01 | -0,08 | 12,52 | 9,13 | - | LU1564328810 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 106,89 | -0,95 | -0,88 | 108,11 | 84,09 | - | LU1919856309 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 12,22 | -0,01 | -0,08 | 12,25 | 8,90 | - | LU1564328067 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | HKD | Niet uitkerend | 114,08 | -0,11 | -0,10 | 114,34 | 83,01 | - | LU2125116173 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 11,25 | -0,01 | -0,09 | 11,28 | 8,26 | - | LU2125116256 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 9,61 | -0,07 | -0,72 | 9,72 | 7,63 | - | LU1564328141 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 12,42 | -0,01 | -0,08 | 12,45 | 9,01 | - | LU1564328224 | - | - |